招商资管北证50成份指数发起A基金净值查询(021690)

今天最新净值 0.8192 0.0048 0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8192
成立日期：2024-10-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

近一季招商资管北证50成份指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商资管北证50成份指数发起A(021690)基金累计收益率-17.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8192	0.8192	0.8144	0.8144	0.0048	0.59%
2026-09-14	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8144	0.8144	0.8155	0.8155	-0.0011	-0.13%
2026-09-11	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8155	0.8155	0.8275	0.8275	-0.0120	-1.45%
2026-09-10	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8275	0.8275	0.8508	0.8508	-0.0233	-2.82%
2026-09-09	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8508	0.8508	0.8547	0.8547	-0.0039	-0.46%
2026-09-08	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8547	0.8547	0.8625	0.8625	-0.0078	-0.90%
2026-09-07	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8625	0.8625	0.8557	0.8557	0.0068	0.79%
2026-09-04	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8557	0.8557	0.8565	0.8565	-0.0008	-0.09%
2026-09-03	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8565	0.8565	0.8699	0.8699	-0.0134	-1.56%
2026-09-02	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8699	0.8699	0.8501	0.8501	0.0198	2.33%

2026-09-01	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8501	0.8501	0.8397	0.8397	0.0104	1.24%
2026-08-31	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8397	0.8397	0.8386	0.8386	0.0011	0.13%
2026-08-28	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8386	0.8386	0.8469	0.8469	-0.0083	-0.98%
2026-08-27	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8469	0.8469	0.8418	0.8418	0.0051	0.61%
2026-08-26	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8418	0.8418	0.8382	0.8382	0.0036	0.43%
2026-08-25	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8382	0.8382	0.8311	0.8311	0.0071	0.85%
2026-08-24	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8311	0.8311	0.8474	0.8474	-0.0163	-1.92%
2026-08-21	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8474	0.8474	0.8521	0.8521	-0.0047	-0.55%
2026-08-20	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8521	0.8521	0.8526	0.8526	-0.0005	-0.06%
2026-08-19	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8526	0.8526	0.8942	0.8942	-0.0416	-4.65%
2026-08-18	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8942	0.8942	0.8721	0.8721	0.0221	2.53%
2026-08-17	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8721	0.8721	0.8568	0.8568	0.0153	1.79%
2026-08-14	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8568	0.8568	0.8644	0.8644	-0.0076	-0.88%
2026-08-13	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8644	0.8644	0.8778	0.8778	-0.0134	-1.55%
2026-08-12	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8778	0.8778	0.8759	0.8759	0.0019	0.22%

2026-08-11	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8759	0.8759	0.8831	0.8831	-0.0072	-0.82%
2026-08-10	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8831	0.8831	0.8917	0.8917	-0.0086	-0.97%
2026-08-07	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8917	0.8917	0.8833	0.8833	0.0084	0.95%
2026-08-06	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8833	0.8833	0.8807	0.8807	0.0026	0.30%
2026-08-05	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8807	0.8807	0.8614	0.8614	0.0193	2.24%
2026-08-04	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8614	0.8614	0.8486	0.8486	0.0128	1.51%
2026-08-03	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8486	0.8486	0.8539	0.8539	-0.0053	-0.62%
2026-07-31	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8539	0.8539	0.8290	0.8290	0.0249	3.00%
2026-07-30	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8290	0.8290	0.8403	0.8403	-0.0113	-1.34%
2026-07-29	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8403	0.8403	0.8336	0.8336	0.0067	0.80%
2026-07-28	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8336	0.8336	0.8341	0.8341	-0.0005	-0.06%
2026-07-27	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8341	0.8341	0.8165	0.8165	0.0176	2.16%
2026-07-24	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8165	0.8165	0.8483	0.8483	-0.0318	-3.89%
2026-07-23	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8483	0.8483	0.8479	0.8479	0.0004	0.05%
2026-07-22	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8479	0.8479	0.8513	0.8513	-0.0034	-0.40%
2026-07-21	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8513	0.8513	0.8265	0.8265	0.0248	3.00%
2026-07-20	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8265	0.8265	0.8496	0.8496	-0.0231	-2.72%
2026-07-17	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8496	0.8496	0.8685	0.8685	-0.0189	-2.18%
2026-07-16	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8685	0.8685	0.8906	0.8906	-0.0221	-2.48%
2026-07-15	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8906	0.8906	0.9059	0.9059	-0.0153	-1.69%
2026-07-14	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.9059	0.9059	0.8873	0.8873	0.0186	2.10%
2026-07-13	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8873	0.8873	0.9478	0.9478	-0.0605	-6.82%
2026-07-10	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.9478	0.9478	0.9480	0.9480	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.9480	0.9480	0.9438	0.9438	0.0042	0.45%
2026-07-08	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.9438	0.9438	0.9670	0.9670	-0.0232	-2.40%
2026-07-07	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.9670	0.9670	0.9742	0.9742	-0.0072	-0.74%
2026-07-06	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.9742	0.9742	1.0051	1.0051	-0.0309	-3.17%
2026-07-03	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.0051	1.0051	0.9890	0.9890	0.0161	1.63%
2026-07-02	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.9890	0.9890	0.9881	0.9881	0.0009	0.09%
2026-07-01	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.9881	0.9881	0.9778	0.9778	0.0103	1.05%
2026-06-30	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.9778	0.9778	0.9592	0.9592	0.0186	1.94%
2026-06-29	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.9592	0.9592	0.9899	0.9899	-0.0307	-3.20%
2026-06-26	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.9899	0.9899	0.9979	0.9979	-0.0080	-0.80%
2026-06-25	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.9979	0.9979	1.0111	1.0111	-0.0132	-1.32%
2026-06-24	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.0111	1.0111	1.0004	1.0004	0.0107	1.07%
2026-06-23	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.0004	1.0004	0.9934	0.9934	0.0070	0.70%
2026-06-22	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.9934	0.9934	0.9889	0.9889	0.0045	0.46%
2026-06-18	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.9889	0.9889	0.9996	0.9996	-0.0107	-1.07%
2026-06-17	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.9996	0.9996	0.9971	0.9971	0.0025	0.25%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8298	2.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8281	2.93%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4257	1.36%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4330	1.35%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3909	1.19%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3799	1.18%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8280	1.07%
招商资管北证50成份指数发起C	0.8233	1.07%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2445	0.69%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2496	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%