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招商资管北证50成份指数发起A基金盘中实时估值(021690)

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今天最新净值 0.8144 -0.0011 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8144
成立日期：2024-10-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

招商资管北证50成份指数发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.59%	-1.14%
2026-09-14	-0.13%	-1.14%
2026-09-11	-1.45%	-1.14%
2026-09-10	-2.82%	-1.14%
2026-09-09	-0.46%	-1.14%
2026-09-08	-0.90%	-1.14%
2026-09-07	0.79%	-1.14%
2026-09-04	-0.09%	-1.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商资管北证50成份指数发起A基金021690实时估值图

招商资管北证50成份指数发起A基金021690实时估值图

招商资管北证50成份指数发起A基金动态

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招商证券资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管智达红利优选混合发起A	1.0596	1.2648%
招商资管智达红利优选混合发起C	1.0575	1.2648%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4492	0.8220%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4442	0.8220%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.4578	0.7104%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.4491	0.7104%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.3234	0.4502%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.3199	0.4502%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%