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招商资管北证50成份指数发起A基金净值查询(021690)

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今天最新净值 0.8144 -0.0011 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8144
成立日期：2024-10-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

近一周招商资管北证50成份指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商资管北证50成份指数发起A(021690)基金累计收益率-5.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8192	0.8192	0.8144	0.8144	0.0048	0.59%
2026-09-14	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8144	0.8144	0.8155	0.8155	-0.0011	-0.13%
2026-09-11	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8155	0.8155	0.8275	0.8275	-0.0120	-1.45%
2026-09-10	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8275	0.8275	0.8508	0.8508	-0.0233	-2.82%
2026-09-09	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8508	0.8508	0.8547	0.8547	-0.0039	-0.46%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8298	2.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8281	2.93%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4257	1.36%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4330	1.35%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3909	1.19%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3799	1.18%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8280	1.07%
招商资管北证50成份指数发起C	0.8233	1.07%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2445	0.69%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2496	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%