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招商资管北证50成份指数发起A基金净值查询(021690)

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今天最新净值 0.8144 -0.0011 -0.13% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8144
  • 成立日期：2024-10-25
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
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  • 基金公司：招商证券资管
  • 基金经理：范万里
近一年招商资管北证50成份指数发起A基金净值查询
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近一年,招商资管北证50成份指数发起A(021690)基金累计收益率-33.43%
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2026-09-14 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8144 0.8144 0.8155 0.8155 -0.0011 -0.13%
2026-09-11 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8155 0.8155 0.8275 0.8275 -0.0120 -1.45%
2026-09-10 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8275 0.8275 0.8508 0.8508 -0.0233 -2.82%
2026-09-09 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8508 0.8508 0.8547 0.8547 -0.0039 -0.46%
2026-09-08 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8547 0.8547 0.8625 0.8625 -0.0078 -0.90%
2026-09-07 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8625 0.8625 0.8557 0.8557 0.0068 0.79%
2026-09-04 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8557 0.8557 0.8565 0.8565 -0.0008 -0.09%
2026-09-03 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8565 0.8565 0.8699 0.8699 -0.0134 -1.56%
2026-09-02 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8699 0.8699 0.8501 0.8501 0.0198 2.33%
2026-09-01 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8501 0.8501 0.8397 0.8397 0.0104 1.24%
2026-08-31 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8397 0.8397 0.8386 0.8386 0.0011 0.13%
2026-08-28 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8386 0.8386 0.8469 0.8469 -0.0083 -0.98%
2026-08-27 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8469 0.8469 0.8418 0.8418 0.0051 0.61%
2026-08-26 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8418 0.8418 0.8382 0.8382 0.0036 0.43%
2026-08-25 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8382 0.8382 0.8311 0.8311 0.0071 0.85%
2026-08-24 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8311 0.8311 0.8474 0.8474 -0.0163 -1.92%
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2026-08-20 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8521 0.8521 0.8526 0.8526 -0.0005 -0.06%
2026-08-19 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8526 0.8526 0.8942 0.8942 -0.0416 -4.65%
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2026-08-14 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8568 0.8568 0.8644 0.8644 -0.0076 -0.88%
2026-08-13 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8644 0.8644 0.8778 0.8778 -0.0134 -1.55%
2026-08-12 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8778 0.8778 0.8759 0.8759 0.0019 0.22%
2026-08-11 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8759 0.8759 0.8831 0.8831 -0.0072 -0.82%
2026-08-10 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8831 0.8831 0.8917 0.8917 -0.0086 -0.97%
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2026-08-06 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8833 0.8833 0.8807 0.8807 0.0026 0.30%
2026-08-05 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8807 0.8807 0.8614 0.8614 0.0193 2.24%
2026-08-04 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8614 0.8614 0.8486 0.8486 0.0128 1.51%
2026-08-03 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8486 0.8486 0.8539 0.8539 -0.0053 -0.62%
2026-07-31 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8539 0.8539 0.8290 0.8290 0.0249 3.00%
2026-07-30 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8290 0.8290 0.8403 0.8403 -0.0113 -1.34%
2026-07-29 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8403 0.8403 0.8336 0.8336 0.0067 0.80%
2026-07-28 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8336 0.8336 0.8341 0.8341 -0.0005 -0.06%
2026-07-27 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8341 0.8341 0.8165 0.8165 0.0176 2.16%
2026-07-24 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8165 0.8165 0.8483 0.8483 -0.0318 -3.89%
2026-07-23 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8483 0.8483 0.8479 0.8479 0.0004 0.05%
2026-07-22 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8479 0.8479 0.8513 0.8513 -0.0034 -0.40%
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2026-07-15 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8906 0.8906 0.9059 0.9059 -0.0153 -1.69%
2026-07-14 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9059 0.9059 0.8873 0.8873 0.0186 2.10%
2026-07-13 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8873 0.8873 0.9478 0.9478 -0.0605 -6.82%
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2026-07-07 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9670 0.9670 0.9742 0.9742 -0.0072 -0.74%
2026-07-06 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9742 0.9742 1.0051 1.0051 -0.0309 -3.17%
2026-07-03 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0051 1.0051 0.9890 0.9890 0.0161 1.63%
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2026-06-30 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9778 0.9778 0.9592 0.9592 0.0186 1.94%
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2026-06-26 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9899 0.9899 0.9979 0.9979 -0.0080 -0.80%
2026-06-25 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9979 0.9979 1.0111 1.0111 -0.0132 -1.32%
2026-06-24 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0111 1.0111 1.0004 1.0004 0.0107 1.07%
2026-06-23 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0004 1.0004 0.9934 0.9934 0.0070 0.70%
2026-06-22 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9934 0.9934 0.9889 0.9889 0.0045 0.46%
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2026-06-02 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9741 0.9741 0.9723 0.9723 0.0018 0.19%
2026-06-01 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9723 0.9723 0.9684 0.9684 0.0039 0.40%
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2026-05-28 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9979 0.9979 0.9751 0.9751 0.0228 2.34%
2026-05-27 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9751 0.9751 0.9969 0.9969 -0.0218 -2.19%
2026-05-26 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9969 0.9969 1.0204 1.0204 -0.0235 -2.36%
2026-05-25 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0204 1.0204 1.0279 1.0279 -0.0075 -0.73%
2026-05-22 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0279 1.0279 1.0254 1.0254 0.0025 0.24%
2026-05-21 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0254 1.0254 1.0439 1.0439 -0.0185 -1.77%
2026-05-20 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0439 1.0439 1.0536 1.0536 -0.0097 -0.92%
2026-05-19 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0536 1.0536 1.0477 1.0477 0.0059 0.56%
2026-05-18 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0477 1.0477 1.0630 1.0630 -0.0153 -1.44%
2026-05-15 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0630 1.0630 1.0678 1.0678 -0.0048 -0.45%
2026-05-14 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0678 1.0678 1.1070 1.1070 -0.0392 -3.67%
2026-05-13 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1070 1.1070 1.0931 1.0931 0.0139 1.27%
2026-05-12 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0931 1.0931 1.0981 1.0981 -0.0050 -0.46%
2026-05-11 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0981 1.0981 1.1053 1.1053 -0.0072 -0.65%
2026-05-08 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1053 1.1053 1.0826 1.0826 0.0227 2.10%
2026-04-30 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0297 1.0297 1.0305 1.0305 -0.0008 -0.08%
2026-04-29 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0305 1.0305 1.0258 1.0258 0.0047 0.46%
2026-04-28 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0258 1.0258 1.0515 1.0515 -0.0257 -2.51%
2026-04-27 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0515 1.0515 1.0579 1.0579 -0.0064 -0.60%
2026-04-24 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0579 1.0579 1.0635 1.0635 -0.0056 -0.53%
2026-04-23 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0635 1.0635 1.0950 1.0950 -0.0315 -2.96%
2026-04-22 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0950 1.0950 1.0787 1.0787 0.0163 1.51%
2026-04-21 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0787 1.0787 1.0945 1.0945 -0.0158 -1.46%
2026-04-20 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0945 1.0945 1.0831 1.0831 0.0114 1.05%
2026-04-17 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0831 1.0831 1.0367 1.0367 0.0464 4.48%
2026-04-16 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0367 1.0367 1.0238 1.0238 0.0129 1.26%
2026-04-15 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0238 1.0238 1.0239 1.0239 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0239 1.0239 1.0129 1.0129 0.0110 1.09%
2026-04-13 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0129 1.0129 1.0126 1.0126 0.0003 0.03%
2026-04-10 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0126 1.0126 0.9972 0.9972 0.0154 1.54%
2026-04-09 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9972 0.9972 1.0124 1.0124 -0.0152 -1.52%
2026-04-08 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0124 1.0124 0.9711 0.9711 0.0413 4.25%
2026-04-07 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9711 0.9711 0.9742 0.9742 -0.0031 -0.32%
2026-04-03 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9742 0.9742 0.9938 0.9938 -0.0196 -2.01%
2026-04-02 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9938 0.9938 0.9910 0.9910 0.0028 0.28%
2026-04-01 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9910 0.9910 0.9693 0.9693 0.0217 2.24%
2026-03-31 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9693 0.9693 0.9783 0.9783 -0.0090 -0.92%
2026-03-30 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9783 0.9783 0.9862 0.9862 -0.0079 -0.80%
2026-03-27 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9862 0.9862 0.9828 0.9828 0.0034 0.35%
2026-03-26 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9828 0.9828 0.9975 0.9975 -0.0147 -1.47%
2026-03-25 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9975 0.9975 0.9838 0.9838 0.0137 1.39%
2026-03-24 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9838 0.9838 0.9664 0.9664 0.0174 1.80%
2026-03-23 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9664 0.9664 1.0183 1.0183 -0.0519 -5.37%
2026-03-20 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0183 1.0183 1.0282 1.0282 -0.0099 -0.96%
2026-03-19 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0282 1.0282 1.0612 1.0612 -0.0330 -3.11%
2026-03-18 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0612 1.0612 1.0544 1.0544 0.0068 0.64%
2026-03-17 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0544 1.0544 1.0731 1.0731 -0.0187 -1.74%
2026-03-16 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0731 1.0731 1.0767 1.0767 -0.0036 -0.33%
2026-03-13 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0767 1.0767 1.0856 1.0856 -0.0089 -0.82%
2026-03-12 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0856 1.0856 1.0968 1.0968 -0.0112 -1.02%
2026-03-11 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0968 1.0968 1.0924 1.0924 0.0044 0.40%
2026-03-10 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0924 1.0924 1.0732 1.0732 0.0192 1.79%
2026-03-09 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0732 1.0732 1.0965 1.0965 -0.0233 -2.12%
2026-03-06 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0965 1.0965 1.0964 1.0964 0.0001 0.01%
2026-03-05 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0964 1.0964 1.0852 1.0852 0.0112 1.03%
2026-03-04 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0852 1.0852 1.0877 1.0877 -0.0025 -0.23%
2026-03-03 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0877 1.0877 1.1313 1.1313 -0.0436 -3.85%
2026-03-02 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1313 1.1313 1.1757 1.1757 -0.0444 -3.92%
2026-02-27 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1757 1.1757 1.1814 1.1814 -0.0057 -0.48%
2026-02-26 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1814 1.1814 1.1832 1.1832 -0.0018 -0.15%
2026-02-25 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1832 1.1832 1.1747 1.1747 0.0085 0.72%
2026-02-24 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1747 1.1747 1.1708 1.1708 0.0039 0.33%
2026-02-13 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1708 1.1708 1.1733 1.1733 -0.0025 -0.21%
2026-02-12 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1733 1.1733 1.1678 1.1678 0.0055 0.47%
2026-02-11 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1678 1.1678 1.1726 1.1726 -0.0048 -0.41%
2026-02-10 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1726 1.1726 1.1795 1.1795 -0.0069 -0.58%
2026-02-09 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1795 1.1795 1.1648 1.1648 0.0147 1.26%
2026-02-06 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1648 1.1648 1.1551 1.1551 0.0097 0.84%
2026-02-05 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1551 1.1551 1.1778 1.1778 -0.0227 -1.93%
2026-02-04 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1778 1.1778 1.1858 1.1858 -0.0080 -0.67%
2026-02-03 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1858 1.1858 1.1498 1.1498 0.0360 3.13%
2026-02-02 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1498 1.1498 1.1721 1.1721 -0.0223 -1.90%
2026-01-30 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1721 1.1721 1.1753 1.1753 -0.0032 -0.27%
2026-01-29 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1753 1.1753 1.1944 1.1944 -0.0191 -1.60%
2026-01-28 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1944 1.1944 1.1962 1.1962 -0.0018 -0.15%
2026-01-27 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1962 1.1962 1.1969 1.1969 -0.0007 -0.06%
2026-01-26 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1969 1.1969 1.2138 1.2138 -0.0169 -1.39%
2026-01-23 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.2138 1.2138 1.1721 1.1721 0.0417 3.56%
2026-01-22 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1721 1.1721 1.1645 1.1645 0.0076 0.65%
2026-01-21 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1645 1.1645 1.1630 1.1630 0.0015 0.13%
2026-01-20 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1630 1.1630 1.1857 1.1857 -0.0227 -1.91%
2026-01-19 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1857 1.1857 1.1856 1.1856 0.0001 0.01%
2026-01-16 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1856 1.1856 1.1832 1.1832 0.0024 0.20%
2026-01-15 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1832 1.1832 1.2107 1.2107 -0.0275 -2.32%
2026-01-14 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.2107 1.2107 1.1997 1.1997 0.0110 0.92%
2026-01-13 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1997 1.1997 1.2291 1.2291 -0.0294 -2.39%
2026-01-12 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.2291 1.2291 1.1697 1.1697 0.0594 5.08%
2026-01-09 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1697 1.1697 1.1582 1.1582 0.0115 0.99%
2026-01-08 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1582 1.1582 1.1495 1.1495 0.0087 0.76%
2026-01-07 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1495 1.1495 1.1472 1.1472 0.0023 0.20%
2026-01-06 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1472 1.1472 1.1284 1.1284 0.0188 1.67%
2026-01-05 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1284 1.1284 1.1096 1.1096 0.0188 1.69%
2025-12-31 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1096 1.1096 1.1171 1.1171 -0.0075 -0.67%
2025-12-30 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1171 1.1171 1.1214 1.1214 -0.0043 -0.38%
2025-12-29 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1214 1.1214 1.1264 1.1264 -0.0050 -0.44%
2025-12-26 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1264 1.1264 1.1228 1.1228 0.0036 0.32%
2025-12-25 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1228 1.1228 1.1138 1.1138 0.0090 0.81%
2025-12-24 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1138 1.1138 1.1098 1.1098 0.0040 0.36%
2025-12-23 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1098 1.1098 1.1166 1.1166 -0.0068 -0.61%
2025-12-22 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1166 1.1166 1.1143 1.1143 0.0023 0.21%
2025-12-19 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1143 1.1143 1.1040 1.1040 0.0103 0.93%
2025-12-18 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1040 1.1040 1.1093 1.1093 -0.0053 -0.48%
2025-12-17 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1093 1.1093 1.1098 1.1098 -0.0005 -0.05%
2025-12-16 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1098 1.1098 1.1041 1.1041 0.0057 0.52%
2025-12-15 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1041 1.1041 1.1157 1.1157 -0.0116 -1.04%
2025-12-12 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1157 1.1157 1.1089 1.1089 0.0068 0.61%
2025-12-11 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1089 1.1089 1.0717 1.0717 0.0372 3.47%
2025-12-10 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0717 1.0717 1.0795 1.0795 -0.0078 -0.72%
2025-12-09 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0795 1.0795 1.0975 1.0975 -0.0180 -1.64%
2025-12-08 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0975 1.0975 1.0846 1.0846 0.0129 1.19%
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2025-12-04 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0693 1.0693 1.0731 1.0731 -0.0038 -0.35%
2025-12-03 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0731 1.0731 1.0772 1.0772 -0.0041 -0.38%
2025-12-02 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0772 1.0772 1.0848 1.0848 -0.0076 -0.70%
2025-12-01 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0848 1.0848 1.0697 1.0697 0.0151 1.41%
2025-11-28 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0697 1.0697 1.0658 1.0658 0.0039 0.37%
2025-11-27 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0658 1.0658 1.0722 1.0722 -0.0064 -0.60%
2025-11-26 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0722 1.0722 1.0765 1.0765 -0.0043 -0.40%
2025-11-25 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0765 1.0765 1.0688 1.0688 0.0077 0.72%
2025-11-24 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0688 1.0688 1.0626 1.0626 0.0062 0.58%
2025-11-21 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0626 1.0626 1.1117 1.1117 -0.0491 -4.42%
2025-11-20 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1117 1.1117 1.1230 1.1230 -0.0113 -1.01%
2025-11-19 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1230 1.1230 1.1377 1.1377 -0.0147 -1.29%
2025-11-18 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1377 1.1377 1.1700 1.1700 -0.0323 -2.76%
2025-11-17 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1700 1.1700 1.1611 1.1611 0.0089 0.77%
2025-11-14 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1611 1.1611 1.1724 1.1724 -0.0113 -0.96%
2025-11-13 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1724 1.1724 1.1444 1.1444 0.0280 2.45%
2025-11-12 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1444 1.1444 1.1493 1.1493 -0.0049 -0.43%
2025-11-11 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1493 1.1493 1.1605 1.1605 -0.0112 -0.97%
2025-11-10 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1605 1.1605 1.1680 1.1680 -0.0075 -0.64%
2025-11-07 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1680 1.1680 1.1660 1.1660 0.0020 0.17%
2025-11-06 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1660 1.1660 1.1702 1.1702 -0.0042 -0.36%
2025-11-05 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1702 1.1702 1.1724 1.1724 -0.0022 -0.19%
2025-11-04 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1724 1.1724 1.1991 1.1991 -0.0267 -2.23%
2025-11-03 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1991 1.1991 1.2101 1.2101 -0.0110 -0.91%
2025-10-31 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.2101 1.2101 1.1902 1.1902 0.0199 1.67%
2025-10-30 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1902 1.1902 1.2046 1.2046 -0.0144 -1.20%
2025-10-29 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.2046 1.2046 1.1157 1.1157 0.0889 7.97%
2025-10-28 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1157 1.1157 1.1283 1.1283 -0.0126 -1.12%
2025-10-27 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1283 1.1283 1.1304 1.1304 -0.0021 -0.19%
2025-10-24 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1304 1.1304 1.1188 1.1188 0.0116 1.04%
2025-10-23 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1188 1.1188 1.1297 1.1297 -0.0109 -0.96%
2025-10-22 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1297 1.1297 1.1208 1.1208 0.0089 0.79%
2025-10-21 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1208 1.1208 1.0999 1.0999 0.0209 1.90%
2025-10-20 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0999 1.0999 1.1025 1.1025 -0.0026 -0.24%
2025-10-17 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1025 1.1025 1.1432 1.1432 -0.0407 -3.56%
2025-10-16 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1432 1.1432 1.1573 1.1573 -0.0141 -1.22%
2025-10-15 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1573 1.1573 1.1397 1.1397 0.0176 1.54%
2025-10-14 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1397 1.1397 1.1421 1.1421 -0.0024 -0.21%
2025-10-13 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1421 1.1421 1.1561 1.1561 -0.0140 -1.21%
2025-10-10 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1561 1.1561 1.1700 1.1700 -0.0139 -1.19%
2025-10-09 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1700 1.1700 1.1722 1.1722 -0.0022 -0.19%
2025-09-30 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1722 1.1722 1.1801 1.1801 -0.0079 -0.67%
2025-09-29 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1801 1.1801 1.1725 1.1725 0.0076 0.65%
2025-09-26 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1725 1.1725 1.1930 1.1930 -0.0205 -1.72%
2025-09-25 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1930 1.1930 1.2082 1.2082 -0.0152 -1.26%
2025-09-24 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.2082 1.2082 1.1858 1.1858 0.0224 1.89%
2025-09-23 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1858 1.1858 1.2162 1.2162 -0.0304 -2.50%
2025-09-22 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.2162 1.2162 1.2081 1.2081 0.0081 0.67%
2025-09-19 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.2081 1.2081 1.2177 1.2177 -0.0096 -0.79%
2025-09-18 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.2177 1.2177 1.2295 1.2295 -0.0118 -0.96%
2025-09-17 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.2295 1.2295 1.2367 1.2367 -0.0072 -0.58%
2025-09-16 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.2367 1.2367 1.2293 1.2293 0.0074 0.60%
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招商证券资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A 0.8298 2.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.8281 2.93%
招商资管中证500指数增强发起C 1.4257 1.36%
招商资管中证500指数增强发起A 1.4330 1.35%
招商资管智达量化选股混合发起A 1.3909 1.19%
招商资管智达量化选股混合发起C 1.3799 1.18%
招商资管北证50成份指数发起A 0.8280 1.07%
招商资管北证50成份指数发起C 0.8233 1.07%
招商资管中证A500指数增强发起C 1.2445 0.69%
招商资管中证A500指数增强发起A 1.2496 0.68%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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