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招商资管上证科创板综合指数增强发起C - 基金主页(代码:027828)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0005 0.0005 0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0005
成立日期：2026-09-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：招商证券资管
基金经理：蔡霖

招商资管上证科创板综合指数增强发起C(027828)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0390	3.71%
2026-09-11	1.0005	0.05%
2026-09-09	1.0000	100.00%

招商资管上证科创板综合指数增强发起C(027828)基金档案

基金代码	027828	基金简称	招商资管上证科创板综合指数增强发起C	基金全称
发行日期	2026-08-31~2026-09-07	成立日期	2026-09-09	基金类型
基金经理	蔡霖	基金托管人		基金公司	招商证券资管
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板综合指数增强发起C	1.0390	3.71%
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8536	3.19%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8518	3.19%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4520	1.90%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4446	1.90%
招商资管中证机器人指数发起A	0.9790	1.84%
招商资管中证机器人指数发起C	0.9768	1.83%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.4079	1.68%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3968	1.67%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8308	1.66%