汇安稳裕债券A(汇安稳裕债券) - 基金主页(代码:005212)

今天最新净值 1.0776 0.0072 0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0964 0.0006 0.0580% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2146
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.6194亿
最近资产：4.18亿
基金公司：汇安基金
基金经理：金鸿峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.85%	-0.19%	-3.22%	-4.46%	-5.91%	8.75%	9.46%	25.29%
同类排名	1411/1519	775/1762	1738/1768	1593/1726	1372/1391	732/1151	651/963	-

汇安稳裕债券A(005212)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0721	-0.51%
2026-09-16	1.0776	0.67%
2026-09-15	1.0704	-0.19%
2026-09-14	1.0724	0.31%
2026-09-11	1.0691	-0.52%
2026-09-10	1.0747	-0.46%

汇安稳裕债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	分红	每份派现金0.0200元
2021-03-10	2021-03-10	2021-03-11	分红	每份派现金0.0300元
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-21	分红	每份派现金0.0500元
2020-04-09	2020-04-09	2020-04-10	分红	每份派现金0.0370元

汇安稳裕债券A基金动态

汇安稳裕债券A 债市波动引发债基大额赎回市场企稳再现配置良机

9月24日以来，“股债跷跷板”效应下，债市波动加剧，部分资金从债市抽离。截至10月11日，富国基金、广发基金、汇添富基金等多家基金公司旗下20余只债券基金提高了净值精度，以应对大额赎回博时基金也认为，从中期来看，政策利率或保持低位，后续需观察基本面复苏情况，债市调整或提供配置机会。
标签：债市赎回债券净值大额利率压力关联基金：富国颐利纯债债券C 汇安稳裕债券A 汇添富鑫益定开债A 金鹰中债0-3年政金债指数C
汇安稳裕债券A 基金周评：基金超八成上涨银华泰利C净值异动跌幅最大

货币基金收益较上周略有增长，本周货币基金平均收益率0.053%，据1月24日数据，共6只货币基金每万份基金收益超2元，共41只货币基金每万份基金收益超1元。
关联基金：南方消费进取融通通瑞债券A/B 汇添富中证主要消费ETF 汇添富中证主要消费ETF联接A 银华泰利灵活配置混合A 南方中证高铁产业指数(LOF) 南方中证高铁产业指数分级B 嘉实环保低碳股票
汇安稳裕债券A 这只刚刚成立的纯债基金单日暴涨13.43% 发生了什么？

这笔资金只需多持有5天，就可以省下234万的赎回费。这笔账，想必大家都会算。那为什么就不能多等5天呢？真的只是有钱任性这么简单吗？
关联基金：汇安稳裕债券A 汇安嘉鑫纯债债券A

汇安稳裕债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600026	中远海能	11.0300	1.15%	9.99%
002129	TCL中环	6.3400	1.14%	0.94%
600050	中国联通	25.2300	0.95%	1.57%
600398	海澜之家	16.1600	0.95%	3.10%
002517	恺英网络	8.5900	0.83%	2.60%
688361	中科飞测	1.3200	0.81%	1.86%
605598	上海港湾	3.0500	0.74%	-0.02%
601872	招商轮船	14.4900	0.72%	6.47%
603889	新澳股份	9.6500	0.60%	5.08%
600519	贵州茅台	0.0400	0.55%	-0.05%

汇安稳裕债券A(005212)基金档案

基金代码	005212	基金简称	汇安稳裕债券A	基金全称
发行日期	2017-12-25~2018-03-23	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	金鸿峰	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	4.18亿	最近份额	3.6194亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%