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汇安稳裕债券A(汇安稳裕债券)基金盘中实时估值(005212)

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今天最新净值 1.0724 0.0033 0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2094
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.6194亿
最近资产：4.18亿
基金公司：汇安基金
基金经理：金鸿峰

汇安稳裕债券A基金005212重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600026	中远海能	11.0300	1.15%	9.99%	0.1149%
002129	TCL中环	6.3400	1.14%	0.94%	0.0107%
600050	中国联通	25.2300	0.95%	1.57%	0.0149%
600398	海澜之家	16.1600	0.95%	3.10%	0.0295%
002517	恺英网络	8.5900	0.83%	2.60%	0.0216%
688361	中科飞测	1.3200	0.81%	1.86%	0.0151%
605598	上海港湾	3.0500	0.74%	-0.02%	-0.0001%
601872	招商轮船	14.4900	0.72%	6.47%	0.0466%
603889	新澳股份	9.6500	0.60%	5.08%	0.0305%
600519	贵州茅台	0.0400	0.55%	-0.05%	-0.0003%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.44%		0.2834%		0.00%

汇安稳裕债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.19%	0.09%
2026-09-14	0.31%	0.09%
2026-09-11	-0.52%	0.09%
2026-09-10	-0.46%	0.09%
2026-09-09	-0.08%	0.09%
2026-09-08	-0.27%	0.09%
2026-09-07	0.59%	0.09%
2026-09-04	-0.87%	0.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇安稳裕债券A基金005212实时估值图

汇安稳裕债券A基金005212实时估值图

汇安稳裕债券A基金动态

汇安稳裕债券A 基金周评：基金超八成上涨银华泰利C净值异动跌幅最大

货币基金收益较上周略有增长，本周货币基金平均收益率0.053%，据1月24日数据，共6只货币基金每万份基金收益超2元，共41只货币基金每万份基金收益超1元。
关联基金：南方消费进取融通通瑞债券A/B 汇添富中证主要消费ETF 汇添富中证主要消费ETF联接A 银华泰利灵活配置混合A 南方中证高铁产业指数(LOF) 南方中证高铁产业指数分级B 嘉实环保低碳股票

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汇安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安成长优选混合A	2.7323	4.2999%
汇安成长优选混合C	2.5560	4.2999%
汇安价值蓝筹混合A	0.9252	3.6120%
汇安价值蓝筹混合C	0.8999	3.6120%
汇安成长领航混合A	1.1301	3.1080%
汇安成长领航混合C	1.1272	3.1080%
汇安核心成长混合A	1.6023	1.8070%
汇安核心成长混合C	1.5072	1.8070%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%