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广发集汇债券A - 基金主页(代码:016424)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1390 -0.0013 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1215 0.0030 0.2684% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1390
成立日期：2022-11-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7677亿
最近资产：0.81亿
基金公司：广发基金
基金经理：姚秋吴迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.35%	-0.32%	-1.12%	-2.41%	4.65%	12.94%	12.28%	12.08%
同类排名	385/1519	788/1758	1408/1764	1467/1709	210/1388	429/1151	440/961	-

广发集汇债券A(016424)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1389	-0.01%
2026-09-14	1.1390	-0.11%
2026-09-11	1.1403	0.00%
2026-09-10	1.1403	-0.11%
2026-09-09	1.1415	-0.08%
2026-09-08	1.1424	-0.02%

广发集汇债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	4.79%	-0.09%
688233	神工股份	0.0000	1.22%	1.99%
688012	中微公司	0.0000	1.21%	0.99%
688545	兴福电子	0.0000	1.14%	2.64%
688072	拓荆科技	0.0000	1.02%	2.26%
300394	天孚通信	0.0000	0.89%	0.07%
688041	海光信息	0.0000	0.89%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	0.74%	0.60%
603061	金海通	0.0000	0.71%	4.63%

广发集汇债券A(016424)基金档案

基金代码	016424	基金简称	广发集汇债券A	基金全称
发行日期	2022-10-17~2022-11-04	成立日期	2022-11-08	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	姚秋吴迪	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.81亿	最近份额	0.7677亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%