广发集汇债券A基金净值查询(016424)
今天最新净值
1.1389
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1215
0.0030 0.2684%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1389
- 成立日期：2022-11-08
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.7677亿
- 最近资产：0.81亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：姚秋 吴迪
近一月,广发集汇债券A(016424)基金累计收益率-1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016424 |
广发集汇债券A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0077 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
016424 |
广发集汇债券A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
016424 |
广发集汇债券A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
016424 |
广发集汇债券A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
016424 |
广发集汇债券A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
016424 |
广发集汇债券A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
016424 |
广发集汇债券A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
016424 |
广发集汇债券A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
016424 |
广发集汇债券A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
016424 |
广发集汇债券A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
016424 |
广发集汇债券A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
016424 |
广发集汇债券A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
016424 |
广发集汇债券A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
016424 |
广发集汇债券A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
016424 |
广发集汇债券A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
016424 |
广发集汇债券A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
016424 |
广发集汇债券A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
016424 |
广发集汇债券A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
016424 |
广发集汇债券A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
016424 |
广发集汇债券A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
016424 |
广发集汇债券A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0161 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
016424 |
广发集汇债券A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
016424 |
广发集汇债券A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0084 |
0.73% |
