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广发集汇债券A基金盘中实时估值(016424)

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今天最新净值 1.1390 -0.0013 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1390
成立日期：2022-11-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7677亿
最近资产：0.81亿
基金公司：广发基金
基金经理：姚秋吴迪

广发集汇债券A基金016424重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002371	北方华创	0.0000	4.79%	-0.09%	-0.0043%
688233	神工股份	0.0000	1.22%	1.99%	0.0243%
688012	中微公司	0.0000	1.21%	0.99%	0.0120%
688545	兴福电子	0.0000	1.14%	2.64%	0.0301%
688072	拓荆科技	0.0000	1.02%	2.26%	0.0231%
300394	天孚通信	0.0000	0.89%	0.07%	0.0006%
688041	海光信息	0.0000	0.89%	3.01%	0.0268%
300308	中际旭创	0.0000	0.74%	0.60%	0.0044%
603061	金海通	0.0000	0.71%	4.63%	0.0329%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.61%		0.1499%		19.29%

广发集汇债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.01%	0.23%
2026-09-14	-0.11%	0.23%
2026-09-11	0.00%	0.23%
2026-09-10	-0.11%	0.23%
2026-09-09	-0.08%	0.23%
2026-09-08	-0.02%	0.23%
2026-09-07	0.22%	0.23%
2026-09-04	-0.05%	0.23%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发集汇债券A基金016424实时估值图

广发集汇债券A基金016424实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
广发价值优选混合A	0.9320	4.5635%
广发价值优选混合C	0.9135	4.5635%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%
广发远见智选混合A	1.5430	4.0940%
广发远见智选混合C	1.5181	4.0940%
广发价值优势混合	1.4091	4.0797%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%