工银养老产业股票A(工银养老)基金净值查询(001171)

今天最新净值 1.6520 0.0260 1.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5178 0.0058 0.3840% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6520
成立日期：2015-04-28
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：14.9442亿
最近资产：12.59亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵蓓李乾宁

近一月工银养老产业股票A|工银养老基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银养老产业股票A(001171)基金累计收益率-4.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001171	工银养老产业股票A	1.6400	1.6400	1.6520	1.6520	-0.0120	-0.73%
2026-09-14	001171	工银养老产业股票A	1.6520	1.6520	1.6260	1.6260	0.0260	1.60%
2026-09-11	001171	工银养老产业股票A	1.6260	1.6260	1.6480	1.6480	-0.0220	-1.33%
2026-09-10	001171	工银养老产业股票A	1.6480	1.6480	1.6650	1.6650	-0.0170	-1.02%
2026-09-09	001171	工银养老产业股票A	1.6650	1.6650	1.6800	1.6800	-0.0150	-0.90%
2026-09-08	001171	工银养老产业股票A	1.6800	1.6800	1.6780	1.6780	0.0020	0.12%
2026-09-07	001171	工银养老产业股票A	1.6780	1.6780	1.6760	1.6760	0.0020	0.12%
2026-09-04	001171	工银养老产业股票A	1.6760	1.6760	1.6790	1.6790	-0.0030	-0.18%
2026-09-03	001171	工银养老产业股票A	1.6790	1.6790	1.6700	1.6700	0.0090	0.54%
2026-09-02	001171	工银养老产业股票A	1.6700	1.6700	1.6770	1.6770	-0.0070	-0.42%

2026-09-01	001171	工银养老产业股票A	1.6770	1.6770	1.6820	1.6820	-0.0050	-0.30%
2026-08-31	001171	工银养老产业股票A	1.6820	1.6820	1.6870	1.6870	-0.0050	-0.30%
2026-08-28	001171	工银养老产业股票A	1.6870	1.6870	1.7010	1.7010	-0.0140	-0.82%
2026-08-27	001171	工银养老产业股票A	1.7010	1.7010	1.6900	1.6900	0.0110	0.65%
2026-08-26	001171	工银养老产业股票A	1.6900	1.6900	1.6840	1.6840	0.0060	0.36%
2026-08-25	001171	工银养老产业股票A	1.6840	1.6840	1.6590	1.6590	0.0250	1.51%
2026-08-24	001171	工银养老产业股票A	1.6590	1.6590	1.7060	1.7060	-0.0470	-2.75%
2026-08-21	001171	工银养老产业股票A	1.7060	1.7060	1.7360	1.7360	-0.0300	-1.76%
2026-08-20	001171	工银养老产业股票A	1.7360	1.7360	1.7010	1.7010	0.0350	2.06%
2026-08-19	001171	工银养老产业股票A	1.7010	1.7010	1.7360	1.7360	-0.0350	-2.02%
2026-08-18	001171	工银养老产业股票A	1.7360	1.7360	1.7400	1.7400	-0.0040	-0.23%
2026-08-17	001171	工银养老产业股票A	1.7400	1.7400	1.7110	1.7110	0.0290	1.69%

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基金名称	单位净值	日增长率
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工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
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股票型基金涨幅榜

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