富国稳健双盈债券发起式C基金净值查询(016720)
今天最新净值
1.1794
-0.0054 -0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1115
0.0023 0.2117%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1794
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.3965亿
- 最近资产：1.40亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈鑫 张育浩
近一月,富国稳健双盈债券发起式C(016720)基金累计收益率-1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-10 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0121 |
1.03% |
| 2026-09-04 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0044 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0111 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.1912 |
1.1912 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.1873 |
1.1873 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0141 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
016720 |
富国稳健双盈债券发起式C |
1.2034 |
1.2034 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0085 |
0.71% |
