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富国稳健双盈债券发起式C - 基金主页(代码:016720)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1866 0.0080 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1115 0.0023 0.2117% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1866
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.3965亿
最近资产：1.40亿
基金公司：
基金经理：陈鑫张育浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.70%	0.03%	-0.69%	0.13%	10.93%	24.23%	22.29%	11.47%
同类排名	49/1519	295/1762	1259/1768	469/1726	49/1391	190/1151	150/963	-

富国稳健双盈债券发起式C(016720)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1850	-0.13%
2026-09-16	1.1866	0.68%
2026-09-15	1.1786	-0.07%
2026-09-14	1.1794	-0.46%
2026-09-11	1.1848	0.07%
2026-09-10	1.1840	-0.19%

富国稳健双盈债券发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	3.09%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	2.12%	0.60%
00700	腾讯控股	0.0000	1.92%	3.53%
002384	东山精密	0.0000	1.83%	2.18%
00981	中芯国际	0.0000	1.40%	1.11%
300502	新易盛	0.0000	0.84%	1.64%
300274	阳光电源	0.0000	0.41%	-2.29%
300750	宁德时代	0.0000	0.15%	-1.24%
01347	华虹宏力	0.0000	0.05%	4.20%
300870	欧陆通	0.0000	0.05%	-0.55%

富国稳健双盈债券发起式C(016720)基金档案

基金代码	016720	基金简称	富国稳健双盈债券发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈鑫张育浩	基金托管人		基金公司
最近资产	1.40亿	最近份额	1.3965亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%