交银核心资产混合A(交银核心资产混合)基金净值查询(006202)
今天最新净值
1.9196
-0.0014 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0293
0.0079 0.3919%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9196
- 成立日期：2019-01-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3111亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：陈俊华
近一月交银核心资产混合A|交银核心资产混合基金净值查询
近一月,交银核心资产混合A(006202)基金累计收益率-3.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006202 |
交银核心资产混合A |
1.9091 |
1.9091 |
1.9196 |
1.9196 |
-0.0105 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
006202 |
交银核心资产混合A |
1.9196 |
1.9196 |
1.9210 |
1.9210 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
006202 |
交银核心资产混合A |
1.9210 |
1.9210 |
1.9221 |
1.9221 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
006202 |
交银核心资产混合A |
1.9221 |
1.9221 |
1.9323 |
1.9323 |
-0.0102 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
006202 |
交银核心资产混合A |
1.9323 |
1.9323 |
1.9360 |
1.9360 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
006202 |
交银核心资产混合A |
1.9360 |
1.9360 |
1.9539 |
1.9539 |
-0.0179 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
006202 |
交银核心资产混合A |
1.9539 |
1.9539 |
1.9377 |
1.9377 |
0.0162 |
0.84% |
| 2026-09-04 |
006202 |
交银核心资产混合A |
1.9377 |
1.9377 |
1.9429 |
1.9429 |
-0.0052 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
006202 |
交银核心资产混合A |
1.9429 |
1.9429 |
1.9332 |
1.9332 |
0.0097 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
006202 |
交银核心资产混合A |
1.9332 |
1.9332 |
1.9596 |
1.9596 |
-0.0264 |
-1.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
006202 |
交银核心资产混合A |
1.9596 |
1.9596 |
1.9709 |
1.9709 |
-0.0113 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
006202 |
交银核心资产混合A |
1.9709 |
1.9709 |
1.9770 |
1.9770 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
006202 |
交银核心资产混合A |
1.9770 |
1.9770 |
1.9911 |
1.9911 |
-0.0141 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
006202 |
交银核心资产混合A |
1.9911 |
1.9911 |
1.9811 |
1.9811 |
0.0100 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
006202 |
交银核心资产混合A |
1.9811 |
1.9811 |
1.9739 |
1.9739 |
0.0072 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
006202 |
交银核心资产混合A |
1.9739 |
1.9739 |
1.9764 |
1.9764 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
006202 |
交银核心资产混合A |
1.9764 |
1.9764 |
2.0117 |
2.0117 |
-0.0353 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
006202 |
交银核心资产混合A |
2.0117 |
2.0117 |
2.0015 |
2.0015 |
0.0102 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
006202 |
交银核心资产混合A |
2.0015 |
2.0015 |
1.9832 |
1.9832 |
0.0183 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
006202 |
交银核心资产混合A |
1.9832 |
1.9832 |
2.0329 |
2.0329 |
-0.0497 |
-2.44% |
| 2026-08-18 |
006202 |
交银核心资产混合A |
2.0329 |
2.0329 |
2.0318 |
2.0318 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
006202 |
交银核心资产混合A |
2.0318 |
2.0318 |
1.9788 |
1.9788 |
0.0530 |
2.68% |
