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华宝新价值混合(华宝新价值) - 基金主页(代码:001324)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0520 0.0136 0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0406 0.0090 0.4433% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0520
成立日期：2015-06-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6916亿
最近资产：2.58亿元
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：林昊唐雪倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.57%	-1.70%	-3.10%	-5.66%	5.08%	30.37%	28.08%	104.37%
同类排名	1205/2282	1496/2314	1387/2307	1214/2292	1083/2265	1343/2173	929/2101	-

华宝新价值混合(001324)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.0439	-0.39%
2026-09-16	2.0520	0.67%
2026-09-15	2.0384	-0.60%
2026-09-14	2.0508	-0.60%
2026-09-11	2.0632	-0.74%
2026-09-10	2.0786	-0.42%

华宝新价值混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.21%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.19%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.63%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.30%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	2.01%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.97%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.52%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	1.44%	-0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	1.26%	5.30%
688012	中微公司	0.0000	1.26%	0.99%

华宝新价值混合(001324)基金档案

基金代码	001324	基金简称	华宝新价值混合	基金全称
发行日期	2015-05-25~2015-05-27	成立日期	2015-06-01	基金类型	混合型-灵活
基金经理	林昊唐雪倩	基金托管人		基金公司	华宝兴业基金
最近资产	2.58亿元	最近份额	0.6916亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合A	2.6080	3.04%
华宝新兴产业混合	4.4721	2.58%
华宝先进成长混合	6.0331	2.57%
华宝核心优势混合A	6.0530	2.47%
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝国策导向混合A	1.4970	1.98%
华宝制造股票	2.6280	1.94%
华宝创新优选混合	3.4260	1.78%
华宝服务优选混合	3.3000	1.73%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%