华宝新价值混合(华宝新价值)基金净值查询(001324)
今天最新净值
2.0508
-0.0124 -0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0406
0.0090 0.4433%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0508
- 成立日期：2015-06-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6916亿
- 最近资产：2.58亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：林昊 唐雪倩
近一月,华宝新价值混合(001324)基金累计收益率-3.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001324 |
华宝新价值混合 |
2.0384 |
2.0384 |
2.0508 |
2.0508 |
-0.0124 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
001324 |
华宝新价值混合 |
2.0508 |
2.0508 |
2.0632 |
2.0632 |
-0.0124 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
001324 |
华宝新价值混合 |
2.0632 |
2.0632 |
2.0786 |
2.0786 |
-0.0154 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
001324 |
华宝新价值混合 |
2.0786 |
2.0786 |
2.0874 |
2.0874 |
-0.0088 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
001324 |
华宝新价值混合 |
2.0874 |
2.0874 |
2.0810 |
2.0810 |
0.0064 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
001324 |
华宝新价值混合 |
2.0810 |
2.0810 |
2.0888 |
2.0888 |
-0.0078 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
001324 |
华宝新价值混合 |
2.0888 |
2.0888 |
2.0778 |
2.0778 |
0.0110 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
001324 |
华宝新价值混合 |
2.0778 |
2.0778 |
2.0805 |
2.0805 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
001324 |
华宝新价值混合 |
2.0805 |
2.0805 |
2.0787 |
2.0787 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
001324 |
华宝新价值混合 |
2.0787 |
2.0787 |
2.1054 |
2.1054 |
-0.0267 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
001324 |
华宝新价值混合 |
2.1054 |
2.1054 |
2.1104 |
2.1104 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
001324 |
华宝新价值混合 |
2.1104 |
2.1104 |
2.1039 |
2.1039 |
0.0065 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
001324 |
华宝新价值混合 |
2.1039 |
2.1039 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0081 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
001324 |
华宝新价值混合 |
2.1120 |
2.1120 |
2.0947 |
2.0947 |
0.0173 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
001324 |
华宝新价值混合 |
2.0947 |
2.0947 |
2.0779 |
2.0779 |
0.0168 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
001324 |
华宝新价值混合 |
2.0779 |
2.0779 |
2.0808 |
2.0808 |
-0.0029 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
001324 |
华宝新价值混合 |
2.0808 |
2.0808 |
2.1051 |
2.1051 |
-0.0243 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
001324 |
华宝新价值混合 |
2.1051 |
2.1051 |
2.0931 |
2.0931 |
0.0120 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
001324 |
华宝新价值混合 |
2.0931 |
2.0931 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
001324 |
华宝新价值混合 |
2.0910 |
2.0910 |
2.1454 |
2.1454 |
-0.0544 |
-2.54% |
| 2026-08-18 |
001324 |
华宝新价值混合 |
2.1454 |
2.1454 |
2.1497 |
2.1497 |
-0.0043 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
001324 |
华宝新价值混合 |
2.1497 |
2.1497 |
2.1176 |
2.1176 |
0.0321 |
1.52% |
