交银医疗健康混合发起C基金净值查询(019346)
今天最新净值
1.5446
0.0702 4.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3038
0.0116 0.8960%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5446
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3915亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐嘉辰
近一月,交银医疗健康混合发起C(019346)基金累计收益率-3.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019346 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5219 |
1.5219 |
1.5446 |
1.5446 |
-0.0227 |
-1.49% |
| 2026-09-14 |
019346 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5446 |
1.5446 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0702 |
4.76% |
| 2026-09-11 |
019346 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0238 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
019346 |
交银医疗健康混合发起C |
1.4982 |
1.4982 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.0324 |
-2.16% |
| 2026-09-09 |
019346 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5306 |
1.5306 |
1.5576 |
1.5576 |
-0.0270 |
-1.76% |
| 2026-09-08 |
019346 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5576 |
1.5576 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0292 |
1.91% |
| 2026-09-07 |
019346 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5284 |
1.5284 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
019346 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5351 |
1.5351 |
1.5681 |
1.5681 |
-0.0330 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
019346 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5681 |
1.5681 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0203 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
019346 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5478 |
1.5478 |
1.5472 |
1.5472 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
019346 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5472 |
1.5472 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
019346 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5503 |
1.5503 |
1.5803 |
1.5803 |
-0.0300 |
-1.94% |
| 2026-08-28 |
019346 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5803 |
1.5803 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0282 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
019346 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6085 |
1.6085 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
019346 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6060 |
1.6060 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
019346 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6095 |
1.6095 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0428 |
2.73% |
| 2026-08-24 |
019346 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5667 |
1.5667 |
1.6391 |
1.6391 |
-0.0724 |
-4.62% |
| 2026-08-21 |
019346 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6391 |
1.6391 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0249 |
-1.52% |
| 2026-08-20 |
019346 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6640 |
1.6640 |
1.5832 |
1.5832 |
0.0808 |
5.10% |
| 2026-08-19 |
019346 |
交银医疗健康混合发起C |
1.5832 |
1.5832 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0418 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
019346 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0156 |
0.97% |
| 2026-08-17 |
019346 |
交银医疗健康混合发起C |
1.6094 |
1.6094 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0249 |
1.57% |
