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交银医疗健康混合发起C - 基金主页(代码:019346)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5219 -0.0227 -1.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3038 0.0116 0.8960% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5219
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3915亿
最近资产：1.33亿元
基金公司：
基金经理：徐嘉辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.88%	0.10%	-3.31%	30.99%	-4.55%	64.27%	-	26.37%
同类排名	1101/4982	1411/5417	2736/5423	18/5376	3192/4741	1803/4208		-

交银医疗健康混合发起C(019346)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5321	0.67%
2026-09-15	1.5219	-1.49%
2026-09-14	1.5446	4.76%
2026-09-11	1.4744	-1.59%
2026-09-10	1.4982	-2.16%
2026-09-09	1.5306	-1.76%

交银医疗健康混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.70%	6.71%
002422	科伦药业	0.0000	7.42%	0.61%
01801	信达生物	0.0000	7.36%	5.10%
002821	凯莱英	0.0000	6.61%	3.99%
06990	科伦博泰生物	0.0000	6.42%	5.53%
688331	荣昌生物	0.0000	6.40%	4.62%
688266	泽璟制药-U	0.0000	6.39%	6.70%
688301	奕瑞科技	0.0000	5.20%	4.02%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.99%	1.63%
300347	泰格医药	0.0000	4.23%	2.65%

交银医疗健康混合发起C(019346)基金档案

基金代码	019346	基金简称	交银医疗健康混合发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐嘉辰	基金托管人		基金公司
最近资产	1.33亿元	最近份额	0.3915亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%