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富国稳健双盈债券发起式A - 基金主页(代码:016719)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1861 -0.0016 -0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1126 0.0024 0.2117% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1861
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.3954亿
最近资产：7.14亿元
基金公司：
基金经理：陈鑫张育浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.57%	0.08%	-1.53%	-0.26%	10.51%	24.08%	22.17%	11.57%
同类排名	49/1517	303/1764	1391/1766	611/1724	43/1389	187/1149	146/961	-

富国稳健双盈债券发起式A(016719)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1861	-0.13%
2026-09-16	1.1877	0.68%
2026-09-15	1.1797	-0.07%
2026-09-14	1.1805	-0.46%
2026-09-11	1.1859	0.07%
2026-09-10	1.1851	-0.19%

富国稳健双盈债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	3.09%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	2.12%	0.60%
00700	腾讯控股	0.0000	1.92%	3.53%
002384	东山精密	0.0000	1.83%	2.18%
00981	中芯国际	0.0000	1.40%	1.11%
300502	新易盛	0.0000	0.84%	1.64%
300274	阳光电源	0.0000	0.41%	-2.29%
300750	宁德时代	0.0000	0.15%	-1.24%
01347	华虹宏力	0.0000	0.05%	4.20%
300870	欧陆通	0.0000	0.05%	-0.55%

富国稳健双盈债券发起式A(016719)基金档案

基金代码	016719	基金简称	富国稳健双盈债券发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈鑫张育浩	基金托管人		基金公司
最近资产	7.14亿元	最近份额	1.3954亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%