富国稳健双盈债券发起式A基金净值查询(016719)

今天最新净值 1.1797 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1126 0.0024 0.2117% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1797
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.3954亿
最近资产：7.14亿元
基金公司：
基金经理：陈鑫张育浩

近一季富国稳健双盈债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国稳健双盈债券发起式A(016719)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1877	1.1877	1.1797	1.1797	0.0080	0.68%
2026-09-15	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1797	1.1797	1.1805	1.1805	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1805	1.1805	1.1859	1.1859	-0.0054	-0.46%
2026-09-11	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1859	1.1859	1.1851	1.1851	0.0008	0.07%
2026-09-10	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1851	1.1851	1.1873	1.1873	-0.0022	-0.19%
2026-09-09	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1873	1.1873	1.1864	1.1864	0.0009	0.08%
2026-09-08	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1864	1.1864	1.1869	1.1869	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1869	1.1869	1.1748	1.1748	0.0121	1.03%
2026-09-04	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1748	1.1748	1.1777	1.1777	-0.0029	-0.25%
2026-09-03	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1777	1.1777	1.1770	1.1770	0.0007	0.06%

2026-09-02	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1770	1.1770	1.1814	1.1814	-0.0044	-0.37%
2026-09-01	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1814	1.1814	1.1843	1.1843	-0.0029	-0.24%
2026-08-31	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1843	1.1843	1.1850	1.1850	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1850	1.1850	1.1884	1.1884	-0.0034	-0.29%
2026-08-27	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1884	1.1884	1.1836	1.1836	0.0048	0.41%
2026-08-26	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1836	1.1836	1.1825	1.1825	0.0011	0.09%
2026-08-25	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1825	1.1825	1.1809	1.1809	0.0016	0.14%
2026-08-24	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1809	1.1809	1.1921	1.1921	-0.0112	-0.94%
2026-08-21	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1921	1.1921	1.1923	1.1923	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1923	1.1923	1.1884	1.1884	0.0039	0.33%
2026-08-19	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1884	1.1884	1.2025	1.2025	-0.0141	-1.17%
2026-08-18	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.2025	1.2025	1.2045	1.2045	-0.0020	-0.17%
2026-08-17	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.2045	1.2045	1.1960	1.1960	0.0085	0.71%
2026-08-14	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1960	1.1960	1.1941	1.1941	0.0019	0.16%
2026-08-13	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1941	1.1941	1.1926	1.1926	0.0015	0.13%

2026-08-12	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1926	1.1926	1.1890	1.1890	0.0036	0.30%
2026-08-11	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1890	1.1890	1.1881	1.1881	0.0009	0.08%
2026-08-10	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1881	1.1881	1.1939	1.1939	-0.0058	-0.49%
2026-08-07	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1939	1.1939	1.1875	1.1875	0.0064	0.54%
2026-08-06	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1875	1.1875	1.1863	1.1863	0.0012	0.10%
2026-08-05	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1863	1.1863	1.1829	1.1829	0.0034	0.29%
2026-08-04	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1829	1.1829	1.1660	1.1660	0.0169	1.45%
2026-08-03	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1660	1.1660	1.1725	1.1725	-0.0065	-0.55%
2026-07-31	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1725	1.1725	1.1666	1.1666	0.0059	0.51%
2026-07-30	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1666	1.1666	1.1780	1.1780	-0.0114	-0.97%
2026-07-29	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1780	1.1780	1.1764	1.1764	0.0016	0.14%
2026-07-28	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1764	1.1764	1.1866	1.1866	-0.0102	-0.86%
2026-07-27	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1866	1.1866	1.1837	1.1837	0.0029	0.24%
2026-07-24	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1837	1.1837	1.1895	1.1895	-0.0058	-0.49%
2026-07-23	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1895	1.1895	1.1920	1.1920	-0.0025	-0.21%
2026-07-22	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1920	1.1920	1.1939	1.1939	-0.0019	-0.16%
2026-07-21	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1939	1.1939	1.1850	1.1850	0.0089	0.75%
2026-07-20	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1850	1.1850	1.1791	1.1791	0.0059	0.50%
2026-07-17	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1791	1.1791	1.1951	1.1951	-0.0160	-1.34%
2026-07-16	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1951	1.1951	1.1988	1.1988	-0.0037	-0.31%
2026-07-15	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1988	1.1988	1.1971	1.1971	0.0017	0.14%
2026-07-14	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1971	1.1971	1.1916	1.1916	0.0055	0.46%
2026-07-13	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1916	1.1916	1.1939	1.1939	-0.0023	-0.19%
2026-07-10	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1939	1.1939	1.2015	1.2015	-0.0076	-0.63%
2026-07-09	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.2015	1.2015	1.1851	1.1851	0.0164	1.38%
2026-07-08	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1851	1.1851	1.1836	1.1836	0.0015	0.13%
2026-07-07	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1836	1.1836	1.1818	1.1818	0.0018	0.15%
2026-07-06	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1818	1.1818	1.1843	1.1843	-0.0025	-0.21%
2026-07-03	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1843	1.1843	1.1848	1.1848	-0.0005	-0.04%
2026-07-02	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1848	1.1848	1.1952	1.1952	-0.0104	-0.87%
2026-07-01	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1952	1.1952	1.2014	1.2014	-0.0062	-0.52%
2026-06-30	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.2014	1.2014	1.1952	1.1952	0.0062	0.52%
2026-06-29	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1952	1.1952	1.1947	1.1947	0.0005	0.04%
2026-06-26	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1947	1.1947	1.2016	1.2016	-0.0069	-0.57%
2026-06-25	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.2016	1.2016	1.1949	1.1949	0.0067	0.56%
2026-06-24	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1949	1.1949	1.1912	1.1912	0.0037	0.31%
2026-06-23	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1912	1.1912	1.2008	1.2008	-0.0096	-0.80%
2026-06-22	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.2008	1.2008	1.1982	1.1982	0.0026	0.22%
2026-06-18	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1982	1.1982	1.1892	1.1892	0.0090	0.76%
2026-06-17	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1892	1.1892	1.1862	1.1862	0.0030	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%