富国稳健双盈债券发起式A基金净值查询(016719)
今天最新净值
1.1805
-0.0054 -0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1126
0.0024 0.2117%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1805
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.3954亿
- 最近资产：7.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈鑫 张育浩
近一月,富国稳健双盈债券发起式A(016719)基金累计收益率-1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.1805 |
1.1805 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-10 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.1869 |
1.1869 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0121 |
1.03% |
| 2026-09-04 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0044 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.1884 |
1.1884 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.1809 |
1.1809 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0112 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.1921 |
1.1921 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.1884 |
1.1884 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0141 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
016719 |
富国稳健双盈债券发起式A |
1.2045 |
1.2045 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0085 |
0.71% |
