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兴华景睿混合发起A - 基金主页(代码:026686)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8251 -0.0177 -2.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8251
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：
基金经理：胡玺潮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-5.50%	-1.49%	-3.58%	-	-	-	0.49%
同类排名		5190/5419	988/5423	1588/5358				-

兴华景睿混合发起A(026686)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8307	0.68%
2026-09-15	0.8251	-2.15%
2026-09-14	0.8428	0.69%
2026-09-11	0.8370	-2.27%
2026-09-10	0.8560	-1.57%
2026-09-09	0.8694	-0.42%

兴华景睿混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300371	汇中股份	0.0000	2.39%	6.57%
300662	科锐国际	0.0000	2.34%	2.71%
002582	好想你	0.0000	2.28%	4.97%
002154	报喜鸟	0.0000	2.26%	2.56%
000061	农产品	0.0000	2.14%	0.62%

兴华景睿混合发起A(026686)基金档案

基金代码	026686	基金简称	兴华景睿混合发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡玺潮	基金托管人		基金公司
最近资产	0.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%