广发中证基建工程ETF联接F基金净值查询(021944)

今天最新净值 0.7974 -0.0048 -0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9257 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7974
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：21.5469亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：霍华明

近一月广发中证基建工程ETF联接F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证基建工程ETF联接F(021944)基金累计收益率-2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.7891	0.7891	0.7974	0.7974	-0.0083	-1.05%
2026-09-14	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.7974	0.7974	0.8022	0.8022	-0.0048	-0.60%
2026-09-11	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8022	0.8022	0.8175	0.8175	-0.0153	-1.87%
2026-09-10	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8175	0.8175	0.8188	0.8188	-0.0013	-0.16%
2026-09-09	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8188	0.8188	0.8162	0.8162	0.0026	0.32%
2026-09-08	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8162	0.8162	0.8082	0.8082	0.0080	0.99%
2026-09-07	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8082	0.8082	0.8068	0.8068	0.0014	0.17%
2026-09-04	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8068	0.8068	0.8066	0.8066	0.0002	0.02%
2026-09-03	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8066	0.8066	0.8061	0.8061	0.0005	0.06%
2026-09-02	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8061	0.8061	0.8153	0.8153	-0.0092	-1.13%

2026-09-01	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8153	0.8153	0.8138	0.8138	0.0015	0.18%
2026-08-31	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8138	0.8138	0.8181	0.8181	-0.0043	-0.53%
2026-08-28	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8181	0.8181	0.8158	0.8158	0.0023	0.28%
2026-08-27	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8158	0.8158	0.8161	0.8161	-0.0003	-0.04%
2026-08-26	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8161	0.8161	0.8076	0.8076	0.0085	1.05%
2026-08-25	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8076	0.8076	0.8026	0.8026	0.0050	0.62%
2026-08-24	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8026	0.8026	0.8029	0.8029	-0.0003	-0.04%
2026-08-21	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8029	0.8029	0.8070	0.8070	-0.0041	-0.51%
2026-08-20	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8070	0.8070	0.7990	0.7990	0.0080	1.00%
2026-08-19	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.7990	0.7990	0.8199	0.8199	-0.0209	-2.55%
2026-08-18	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8199	0.8199	0.8227	0.8227	-0.0028	-0.34%
2026-08-17	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8227	0.8227	0.8143	0.8143	0.0084	1.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%