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广发中证基建工程ETF联接F基金净值查询(021944)

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今天最新净值 0.7974 -0.0048 -0.60% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9257 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7974
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.5469亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：霍华明
近一年广发中证基建工程ETF联接F基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,广发中证基建工程ETF联接F(021944)基金累计收益率-6.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.7891 0.7891 0.7974 0.7974 -0.0083 -1.05%
2026-09-14 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.7974 0.7974 0.8022 0.8022 -0.0048 -0.60%
2026-09-11 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8022 0.8022 0.8175 0.8175 -0.0153 -1.87%
2026-09-10 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8175 0.8175 0.8188 0.8188 -0.0013 -0.16%
2026-09-09 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8188 0.8188 0.8162 0.8162 0.0026 0.32%
2026-09-08 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8162 0.8162 0.8082 0.8082 0.0080 0.99%
2026-09-07 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8082 0.8082 0.8068 0.8068 0.0014 0.17%
2026-09-04 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8068 0.8068 0.8066 0.8066 0.0002 0.02%
2026-09-03 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8066 0.8066 0.8061 0.8061 0.0005 0.06%
2026-09-02 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8061 0.8061 0.8153 0.8153 -0.0092 -1.13%
2026-09-01 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8153 0.8153 0.8138 0.8138 0.0015 0.18%
2026-08-31 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8138 0.8138 0.8181 0.8181 -0.0043 -0.53%
2026-08-28 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8181 0.8181 0.8158 0.8158 0.0023 0.28%
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2026-08-24 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8026 0.8026 0.8029 0.8029 -0.0003 -0.04%
2026-08-21 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8029 0.8029 0.8070 0.8070 -0.0041 -0.51%
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2026-08-14 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8143 0.8143 0.8145 0.8145 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8145 0.8145 0.8216 0.8216 -0.0071 -0.86%
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2026-08-07 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8163 0.8163 0.8150 0.8150 0.0013 0.16%
2026-08-06 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8150 0.8150 0.8152 0.8152 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8152 0.8152 0.8064 0.8064 0.0088 1.09%
2026-08-04 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8064 0.8064 0.8079 0.8079 -0.0015 -0.19%
2026-08-03 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8079 0.8079 0.8060 0.8060 0.0019 0.24%
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2026-07-15 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8042 0.8042 0.8045 0.8045 -0.0003 -0.04%
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2026-07-09 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8066 0.8066 0.8024 0.8024 0.0042 0.52%
2026-07-08 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8024 0.8024 0.8061 0.8061 -0.0037 -0.46%
2026-07-07 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8061 0.8061 0.8244 0.8244 -0.0183 -2.22%
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2026-07-02 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8249 0.8249 0.8369 0.8369 -0.0120 -1.43%
2026-07-01 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8369 0.8369 0.8243 0.8243 0.0126 1.53%
2026-06-30 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8243 0.8243 0.8314 0.8314 -0.0071 -0.85%
2026-06-29 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8314 0.8314 0.8227 0.8227 0.0087 1.06%
2026-06-26 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8227 0.8227 0.8364 0.8364 -0.0137 -1.64%
2026-06-25 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8364 0.8364 0.8387 0.8387 -0.0023 -0.27%
2026-06-24 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8387 0.8387 0.8369 0.8369 0.0018 0.22%
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2026-06-22 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8549 0.8549 0.8449 0.8449 0.0100 1.18%
2026-06-18 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8449 0.8449 0.8598 0.8598 -0.0149 -1.73%
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2026-06-02 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8502 0.8502 0.8521 0.8521 -0.0019 -0.22%
2026-06-01 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8521 0.8521 0.8488 0.8488 0.0033 0.39%
2026-05-29 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8488 0.8488 0.8445 0.8445 0.0043 0.51%
2026-05-28 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8445 0.8445 0.8435 0.8435 0.0010 0.12%
2026-05-27 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8435 0.8435 0.8570 0.8570 -0.0135 -1.58%
2026-05-26 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8570 0.8570 0.8622 0.8622 -0.0052 -0.60%
2026-05-25 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8622 0.8622 0.8574 0.8574 0.0048 0.56%
2026-05-22 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8574 0.8574 0.8542 0.8542 0.0032 0.37%
2026-05-21 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8542 0.8542 0.8761 0.8761 -0.0219 -2.50%
2026-05-20 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8761 0.8761 0.8879 0.8879 -0.0118 -1.35%
2026-05-19 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8879 0.8879 0.8820 0.8820 0.0059 0.67%
2026-05-18 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8820 0.8820 0.8874 0.8874 -0.0054 -0.61%
2026-05-15 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8874 0.8874 0.8975 0.8975 -0.0101 -1.13%
2026-05-14 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8975 0.8975 0.9168 0.9168 -0.0193 -2.11%
2026-05-13 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.9168 0.9168 0.9094 0.9094 0.0074 0.81%
2026-05-12 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.9094 0.9094 0.9090 0.9090 0.0004 0.04%
2026-05-11 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.9090 0.9090 0.9025 0.9025 0.0065 0.72%
2026-05-08 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.9025 0.9025 0.9030 0.9030 -0.0005 -0.06%
2026-04-30 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8743 0.8743 0.8814 0.8814 -0.0071 -0.81%
2026-04-29 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8814 0.8814 0.8739 0.8739 0.0075 0.86%
2026-04-28 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8739 0.8739 0.8720 0.8720 0.0019 0.22%
2026-04-27 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8720 0.8720 0.8837 0.8837 -0.0117 -1.34%
2026-04-24 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8837 0.8837 0.8950 0.8950 -0.0113 -1.26%
2026-04-23 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8950 0.8950 0.8947 0.8947 0.0003 0.03%
2026-04-22 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8947 0.8947 0.8961 0.8961 -0.0014 -0.16%
2026-04-21 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8961 0.8961 0.8931 0.8931 0.0030 0.34%
2026-04-20 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8931 0.8931 0.8920 0.8920 0.0011 0.12%
2026-04-17 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8920 0.8920 0.8913 0.8913 0.0007 0.08%
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2025-10-31 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8729 0.8729 0.8860 0.8860 -0.0131 -1.48%
2025-10-30 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8860 0.8860 0.8889 0.8889 -0.0029 -0.33%
2025-10-29 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8889 0.8889 0.8837 0.8837 0.0052 0.59%
2025-10-28 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8837 0.8837 0.8968 0.8968 -0.0131 -1.46%
2025-10-27 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8968 0.8968 0.8883 0.8883 0.0085 0.96%
2025-10-24 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8883 0.8883 0.8903 0.8903 -0.0020 -0.22%
2025-10-23 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8903 0.8903 0.8890 0.8890 0.0013 0.15%
2025-10-22 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8890 0.8890 0.8900 0.8900 -0.0010 -0.11%
2025-10-21 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8900 0.8900 0.8703 0.8703 0.0197 2.26%
2025-10-20 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8703 0.8703 0.8695 0.8695 0.0008 0.09%
2025-10-17 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8695 0.8695 0.8811 0.8811 -0.0116 -1.32%
2025-10-16 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8811 0.8811 0.8900 0.8900 -0.0089 -1.00%
2025-10-15 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8900 0.8900 0.8809 0.8809 0.0091 1.03%
2025-10-14 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8809 0.8809 0.8827 0.8827 -0.0018 -0.20%
2025-10-13 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8827 0.8827 0.8862 0.8862 -0.0035 -0.39%
2025-10-10 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8862 0.8862 0.8831 0.8831 0.0031 0.35%
2025-10-09 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8831 0.8831 0.8590 0.8590 0.0241 2.81%
2025-09-30 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8590 0.8590 0.8520 0.8520 0.0070 0.82%
2025-09-29 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8520 0.8520 0.8462 0.8462 0.0058 0.69%
2025-09-26 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8462 0.8462 0.8478 0.8478 -0.0016 -0.19%
2025-09-25 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8478 0.8478 0.8502 0.8502 -0.0024 -0.28%
2025-09-24 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8502 0.8502 0.8490 0.8490 0.0012 0.14%
2025-09-23 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8490 0.8490 0.8466 0.8466 0.0024 0.28%
2025-09-22 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8466 0.8466 0.8555 0.8555 -0.0089 -1.04%
2025-09-19 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8555 0.8555 0.8540 0.8540 0.0015 0.18%
2025-09-18 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8540 0.8540 0.8658 0.8658 -0.0118 -1.36%
2025-09-17 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8658 0.8658 0.8591 0.8591 0.0067 0.78%
2025-09-16 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8591 0.8591 0.8548 0.8548 0.0043 0.50%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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