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广发中证基建工程ETF联接F - 基金主页(代码:021944)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7891 -0.0083 -1.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9257 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7891
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：21.5469亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：霍华明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.30%	-3.32%	-3.09%	-6.20%	-7.69%	22.44%	-	45.58%
同类排名	3646/4773	4053/5462	1553/5421	2016/5209	3232/4366	2596/2954		-

广发中证基建工程ETF联接F(021944)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7943	0.66%
2026-09-15	0.7891	-1.05%
2026-09-14	0.7974	-0.60%
2026-09-11	0.8022	-1.87%
2026-09-10	0.8175	-0.16%
2026-09-09	0.8188	0.32%

广发中证基建工程ETF联接F重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601668	中国建筑	99.3700	0.30%	0.83%
601390	中国中铁	83.4500	0.26%	1.87%
601669	中国电建	86.0400	0.23%	2.41%
601186	中国铁建	45.9700	0.20%	1.30%
601800	中国交建	35.5500	0.17%	1.56%
601117	中国化学	36.6200	0.15%	0.69%
601868	中国能建	129.5800	0.15%	2.82%
601618	中国中冶	71.3400	0.12%	1.69%
600039	四川路桥	26.1100	0.09%	3.31%
603979	金诚信	3.7000	0.09%	7.07%

广发中证基建工程ETF联接F(021944)基金档案

基金代码	021944	基金简称	广发中证基建工程ETF联接F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	霍华明	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	21.5469亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%