格林聚享增强债券A基金净值查询(016804)
今天最新净值
1.1432
-0.0017 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1658
0.0004 0.0336%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3612
- 成立日期：2022-11-14
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.0887亿
- 最近资产：3.54亿
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：李玉杰 尹鲁晋 吕国钦
近一月,格林聚享增强债券A(016804)基金累计收益率1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1448 |
1.3628 |
1.1432 |
1.3612 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1432 |
1.3612 |
1.1449 |
1.3629 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1449 |
1.3629 |
1.1496 |
1.3676 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1496 |
1.3676 |
1.1514 |
1.3694 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1514 |
1.3694 |
1.1515 |
1.3695 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1515 |
1.3695 |
1.1528 |
1.3708 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1528 |
1.3708 |
1.1456 |
1.3636 |
0.0072 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1456 |
1.3636 |
1.1500 |
1.3680 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1500 |
1.3680 |
1.1485 |
1.3665 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1485 |
1.3665 |
1.1530 |
1.3710 |
-0.0045 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1530 |
1.3710 |
1.1558 |
1.3738 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1558 |
1.3738 |
1.1532 |
1.3712 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1532 |
1.3712 |
1.1560 |
1.3740 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1560 |
1.3740 |
1.1513 |
1.3693 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1513 |
1.3693 |
1.1508 |
1.3688 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1508 |
1.3688 |
1.1516 |
1.3696 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1516 |
1.3696 |
1.1550 |
1.3730 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1550 |
1.3730 |
1.1532 |
1.3712 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1532 |
1.3712 |
1.1511 |
1.3691 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1511 |
1.3691 |
1.1697 |
1.3877 |
-0.0186 |
-1.59% |
| 2026-08-18 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1697 |
1.3877 |
1.1700 |
1.3880 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
016804 |
格林聚享增强债券A |
1.1700 |
1.3880 |
1.1597 |
1.3777 |
0.0103 |
0.89% |
