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格林聚享增强债券A基金净值查询(016804)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1432 -0.0017 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1658 0.0004 0.0336% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3612
成立日期：2022-11-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.0887亿
最近资产：3.54亿
基金公司：格林基金
基金经理：李玉杰尹鲁晋吕国钦

近一周格林聚享增强债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,格林聚享增强债券A(016804)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016804	格林聚享增强债券A	1.1448	1.3628	1.1432	1.3612	0.0016	0.14%
2026-09-14	016804	格林聚享增强债券A	1.1432	1.3612	1.1449	1.3629	-0.0017	-0.15%
2026-09-11	016804	格林聚享增强债券A	1.1449	1.3629	1.1496	1.3676	-0.0047	-0.41%
2026-09-10	016804	格林聚享增强债券A	1.1496	1.3676	1.1514	1.3694	-0.0018	-0.16%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林宏观回报混合A	1.8447	3.80%
格林宏观回报混合C	1.8249	3.80%
格林上证科创板综合指数增强A	1.0795	3.80%
格林上证科创板综合指数增强C	1.0784	3.80%
格林研究优选混合A	1.3649	3.77%
格林研究优选混合C	1.3375	3.77%
格林新兴产业混合A	1.2836	1.50%
格林新兴产业混合C	1.2545	1.50%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.8749	0.82%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.8935	0.81%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%