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中信保诚中证基建工程指数(LOF)E - 基金主页(代码:023596)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7015 -0.0043 -0.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8169 -0.0022 -0.2653% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7015
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.7147亿
最近资产：4.66亿
基金公司：
基金经理：黄稚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.07%	-1.36%	-2.12%	-3.83%	-7.47%	-	-	19.45%
同类排名	3681/4773	1076/5458	1387/5421	2133/5205	3298/4361			-

中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6941	-1.07%
2026-09-14	0.7015	-0.61%
2026-09-11	0.7058	-1.88%
2026-09-10	0.7193	-0.17%
2026-09-09	0.7205	0.32%
2026-09-08	0.7182	0.98%

中信保诚中证基建工程指数(LOF)E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601668	中国建筑	671.1300	8.63%	0.83%
601390	中国中铁	583.1000	6.68%	1.87%
601669	中国电建	490.4800	6.33%	2.41%
601868	中国能建	738.6800	5.84%	2.82%
601186	中国铁建	262.0300	4.28%	1.30%
601117	中国化学	208.6600	4.21%	0.69%
603929	亚翔集成	0.0000	3.63%	10.00%
603979	金诚信	21.3100	3.46%	7.07%
001267	汇绿生态	0.0000	3.29%	4.58%

中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596)基金档案

基金代码	023596	基金简称	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	黄稚	基金托管人		基金公司
最近资产	4.66亿	最近份额	6.7147亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%