中信保诚中证基建工程指数(LOF)E基金净值查询(023596)

今天最新净值 0.7015 -0.0043 -0.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8169 -0.0022 -0.2653% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7015
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.7147亿
最近资产：4.66亿
基金公司：
基金经理：黄稚

近一月中信保诚中证基建工程指数(LOF)E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596)基金累计收益率-2.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.6941	0.6941	0.7015	0.7015	-0.0074	-1.07%
2026-09-14	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7015	0.7015	0.7058	0.7058	-0.0043	-0.61%
2026-09-11	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7058	0.7058	0.7193	0.7193	-0.0135	-1.88%
2026-09-10	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7193	0.7193	0.7205	0.7205	-0.0012	-0.17%
2026-09-09	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7205	0.7205	0.7182	0.7182	0.0023	0.32%
2026-09-08	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7182	0.7182	0.7112	0.7112	0.0070	0.98%
2026-09-07	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7112	0.7112	0.7100	0.7100	0.0012	0.17%
2026-09-04	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7100	0.7100	0.7098	0.7098	0.0002	0.03%
2026-09-03	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7098	0.7098	0.7094	0.7094	0.0004	0.06%
2026-09-02	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7094	0.7094	0.7175	0.7175	-0.0081	-1.13%

2026-09-01	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7175	0.7175	0.7163	0.7163	0.0012	0.17%
2026-08-31	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7163	0.7163	0.7201	0.7201	-0.0038	-0.53%
2026-08-28	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7201	0.7201	0.7181	0.7181	0.0020	0.28%
2026-08-27	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7181	0.7181	0.7184	0.7184	-0.0003	-0.04%
2026-08-26	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7184	0.7184	0.7107	0.7107	0.0077	1.08%
2026-08-25	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7107	0.7107	0.7064	0.7064	0.0043	0.61%
2026-08-24	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7064	0.7064	0.7066	0.7066	-0.0002	-0.03%
2026-08-21	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7066	0.7066	0.7102	0.7102	-0.0036	-0.51%
2026-08-20	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7102	0.7102	0.7032	0.7032	0.0070	1.00%
2026-08-19	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7032	0.7032	0.7215	0.7215	-0.0183	-2.54%
2026-08-18	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7215	0.7215	0.7241	0.7241	-0.0026	-0.36%
2026-08-17	023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7241	0.7241	0.7167	0.7167	0.0074	1.03%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%