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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003054 嘉实文体娱乐股票C 2.4560 2.4560 2.4430 2.4430 0.0130 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.7858 2.3019 1.7764 2.2925 0.0094 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006618 长江可转债债券A 1.5234 1.6594 1.5154 1.6514 0.0080 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006619 长江可转债债券C 1.4858 1.6108 1.4779 1.6029 0.0079 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6836 0.9636 0.6800 0.9600 0.0036 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 010243 平安稳健增长混合C 0.8475 0.8475 0.8430 0.8430 0.0045 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 010587 鹏扬先进制造混合A 0.8558 0.8558 0.8513 0.8513 0.0045 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010588 鹏扬先进制造混合C 0.8182 0.8182 0.8139 0.8139 0.0043 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012855 英大中证ESG120策略指数C 1.2307 1.2958 1.2242 1.2893 0.0065 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014085 浙商聚潮新思维混合C 2.8230 2.8230 2.8080 2.8080 0.0150 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.1016 1.3616 1.0958 1.3558 0.0058 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014602 嘉实中证医疗ETF发起联接A 0.5920 0.5920 0.5889 0.5889 0.0031 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 1.0922 1.0922 1.0864 1.0864 0.0058 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015395 招商体育文化休闲股票C 1.5310 1.5310 1.5230 1.5230 0.0080 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016333 长城产业臻选混合C 1.2313 1.2313 1.2248 1.2248 0.0065 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016796 长安鑫富领先混合C 1.8900 1.8900 1.8800 1.8800 0.0100 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.1714 1.1714 1.1652 1.1652 0.0062 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018398 博时中证医疗指数发起式C 0.8365 0.8365 0.8321 0.8321 0.0044 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 019656 中欧沪深300指数增强E 1.1482 1.1482 1.1422 1.1422 0.0060 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 1.2430 1.2430 1.2364 1.2364 0.0066 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020475 中欧产业优选混合发起C 1.0778 1.0778 1.0721 1.0721 0.0057 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021035 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2148 1.2148 1.2084 1.2084 0.0064 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021036 博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2091 1.2091 1.2027 1.2027 0.0064 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 021125 博时上证超大盘ETF联接C 1.3571 1.3571 1.3499 1.3499 0.0072 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021141 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1298 1.1298 1.1238 1.1238 0.0060 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021621 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2277 1.2277 1.2212 1.2212 0.0065 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 021622 天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2222 1.2222 1.2158 1.2158 0.0064 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 023086 浦银经济带崛起混合E 1.1508 1.1508 1.1447 1.1447 0.0061 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 023252 天弘上证180ETF发起联接A 1.1589 1.1589 1.1528 1.1528 0.0061 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 023253 天弘上证180ETF发起联接C 1.1531 1.1531 1.1470 1.1470 0.0061 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 023340 鹏华中证A500指数增强C 1.3762 1.3762 1.3690 1.3690 0.0072 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 023944 天弘安和平衡混合C 1.0531 1.0531 1.0476 1.0476 0.0055 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 024600 招商资管中证机器人指数发起A 0.9564 0.9564 0.9514 0.9514 0.0050 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 025675 鹏华中证A500指数增强I 1.1403 1.1403 1.1343 1.1343 0.0060 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.3593 1.3593 1.3521 1.3521 0.0072 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110012 易方达科汇 3.4290 8.6390 3.4110 8.6210 0.0180 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159569 港股红利低波ETF景顺 1.3933 1.4768 1.3860 1.4695 0.0073 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159839 生物医药ETF汇添富 0.3589 0.3589 0.3570 0.3570 0.0019 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159841 证券ETF天弘 0.9553 0.9553 0.9503 0.9503 0.0050 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 400001 东方龙混合 1.4466 3.4581 1.4390 3.4505 0.0076 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510670 180指 0.9797 0.9797 0.9745 0.9745 0.0052 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 530680 180E 1.1495 1.1675 1.1434 1.1614 0.0061 0.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001403 招商国企 1.1550 1.1550 1.1490 1.1490 0.0060 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001657 长安鑫富领先混合A 1.9240 1.9240 1.9140 1.9140 0.0100 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001900 诺安精选价值混合A 1.5654 1.5654 1.5573 1.5573 0.0081 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002102 创金合信转债精选债券C 1.3363 1.3051 1.3294 1.2983 0.0069 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009210 中欧嘉和三年混合A 1.1014 1.1564 1.0957 1.1507 0.0057 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0734 1.1284 1.0678 1.1228 0.0056 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010837 格林泓景债券A 1.0110 2.3770 1.0058 2.3718 0.0052 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012323 华宝医疗ETF联接C 0.5783 0.5783 0.5753 0.5753 0.0030 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.4245 0.4245 0.4223 0.4223 0.0022 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013358 上银高质量优选9个月持有期混合A 0.7779 0.7779 0.7739 0.7739 0.0040 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013359 上银高质量优选9个月持有期混合C 0.7555 0.7555 0.7516 0.7516 0.0039 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1384 1.1384 1.1325 1.1325 0.0059 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014603 嘉实中证医疗ETF发起联接C 0.5851 0.5851 0.5821 0.5821 0.0030 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014774 华安品质领先混合C 0.8001 0.8001 0.7960 0.7960 0.0041 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015388 中欧沪深300指数增强C 1.1337 1.1337 1.1278 1.1278 0.0059 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016440 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 1.2512 1.2512 1.2447 1.2447 0.0065 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016441 华夏中证红利质量ETF发起式联接C 1.2363 1.2363 1.2299 1.2299 0.0064 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.1527 1.1527 1.1467 1.1467 0.0060 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.1450 1.1450 1.1391 1.1391 0.0059 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9222 0.9222 0.9174 0.9174 0.0048 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1.1879 1.1879 1.1817 1.1817 0.0062 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018397 博时中证医疗指数发起式A 0.8438 0.8438 0.8394 0.8394 0.0044 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018939 长城景气成长混合A 1.2246 1.2246 1.2183 1.2183 0.0063 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018940 长城景气成长混合C 1.2026 1.2026 1.1964 1.1964 0.0062 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.1483 1.1483 1.1424 1.1424 0.0059 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 021136 广发集享债券A 1.0880 1.0880 1.0824 1.0824 0.0056 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 021137 广发集享债券C 1.0805 1.0805 1.0749 1.0749 0.0056 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 021467 新华安享惠金定期债券E 0.9655 2.2858 0.9605 2.2808 0.0050 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021681 国泰中证医疗ETF联接E 0.4282 0.4282 0.4260 0.4260 0.0022 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 022386 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0632 1.0632 1.0577 1.0577 0.0055 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 022387 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0574 1.0574 1.0519 1.0519 0.0055 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 022730 创金合信转债精选债券E 1.3696 1.3696 1.3625 1.3625 0.0071 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 022731 平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9136 0.9136 0.9089 0.9089 0.0047 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 022991 鹏华丰收债券D 0.9700 0.9930 0.9650 0.9880 0.0050 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 023339 鹏华中证A500指数增强A 1.3820 1.3820 1.3748 1.3748 0.0072 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 023943 天弘安和平衡混合A 1.0565 1.0565 1.0510 1.0510 0.0055 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 024263 华夏中证红利质量ETF发起式联接D 1.2362 1.2362 1.2298 1.2298 0.0064 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 024601 招商资管中证机器人指数发起C 0.9543 0.9543 0.9494 0.9494 0.0049 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 024711 中金新锐股票A 4.8972 4.8972 4.8717 4.8717 0.0255 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 024712 中金新锐股票C 4.7439 4.7439 4.7192 4.7192 0.0247 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 024768 汇添富中证机器人ETF发起式联接A 1.0269 1.0269 1.0216 1.0216 0.0053 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 024769 汇添富中证机器人ETF发起式联接C 1.0245 1.0245 1.0192 1.0192 0.0053 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 026684 永赢锐见成长混合A 0.9148 0.9148 0.9101 0.9101 0.0047 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159260 证券ETF博时 0.8337 0.8337 0.8294 0.8294 0.0043 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161624 融通可转债A 1.0858 1.1958 1.0802 1.1902 0.0056 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161625 融通可转债C 1.0359 1.1459 1.0305 1.1405 0.0054 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162412 医疗基金LOF 0.5844 0.4576 0.5814 0.4563 0.0030 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163302 大摩资源LOF 1.0755 4.7974 1.0699 4.7918 0.0056 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163809 中银蓝筹精选 2.1002 2.1202 2.0894 2.1094 0.0108 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 166007 中欧互通 2.0909 2.5127 2.0800 2.5018 0.0109 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 512000 券商ETF 0.5039 1.0078 0.5013 1.0026 0.0026 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 512880 证券ETF 1.0538 1.0538 1.0483 1.0483 0.0055 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 512900 证券基金 1.0432 1.0432 1.0378 1.0378 0.0054 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 515010 华夏证券 1.2133 1.2133 1.2070 1.2070 0.0063 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 515850 证券龙头 1.3148 1.3148 1.3080 1.3080 0.0068 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 517030 HGS300 1.1132 1.1132 1.1074 1.1074 0.0058 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519160 新华安享惠金A 0.9690 1.6904 0.9640 1.6854 0.0050 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519161 新华安享惠金C 0.9640 1.6332 0.9590 1.6282 0.0050 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 530580 180基金 1.1496 1.1496 1.1437 1.1437 0.0059 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 560090 证券指数 1.1311 1.1311 1.1253 1.1253 0.0058 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 562870 证券全指 0.8954 0.8954 0.8908 0.8908 0.0046 0.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001628 招商体育文化休闲股票A 1.5880 1.5880 1.5800 1.5800 0.0080 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001890 中欧精选定开E 2.5183 2.5183 2.5056 2.5056 0.0127 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002061 国泰安康C 3.7460 3.7460 3.7270 3.7270 0.0190 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002101 创金合信转债精选债券A 1.3702 1.4587 1.3632 1.4512 0.0070 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002288 中银稳进策略混合A 1.9221 2.0221 1.9123 2.0123 0.0098 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003015 中金沪深300指数增强A 2.1048 2.1048 2.0942 2.0942 0.0106 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.4961 1.4961 1.4885 1.4885 0.0076 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005445 华宝价值发现混合A 1.4125 1.4125 1.4054 1.4054 0.0071 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010685 工银前沿医疗股票C 3.1330 3.1330 3.1170 3.1170 0.0160 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010838 格林泓景债券C 1.0175 2.3275 1.0123 2.3223 0.0052 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011042 国泰价值先锋股票A 1.1548 1.1548 1.1489 1.1489 0.0059 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011043 国泰价值先锋股票C 1.1054 1.1054 1.0998 1.0998 0.0056 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.4312 0.4312 0.4290 0.4290 0.0022 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012664 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.2286 1.2286 1.2224 1.2224 0.0062 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013276 富国中证全指证券公司指数C 0.9940 0.9940 0.9890 0.9890 0.0050 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013590 南方比较优势混合A 1.4934 1.4934 1.4858 1.4858 0.0076 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013591 南方比较优势混合C 1.4529 1.4529 1.4455 1.4455 0.0074 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013628 广发集悦债券A 1.0947 1.0947 1.0891 1.0891 0.0056 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013629 广发集悦债券C 1.0894 1.0894 1.0839 1.0839 0.0055 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1356 1.1356 1.1298 1.1298 0.0058 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014356 长信企业成长三年持有混合A 1.1099 1.1099 1.1043 1.1043 0.0056 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014357 长信企业成长三年持有混合C 1.0867 1.0867 1.0812 1.0812 0.0055 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014773 华安品质领先混合A 0.8222 0.8222 0.8180 0.8180 0.0042 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5515 0.5515 0.5487 0.5487 0.0028 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015178 申万菱信中证申万证券行业指数C 0.8873 0.8873 0.8828 0.8828 0.0045 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1533 1.1533 1.1474 1.1474 0.0059 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016449 南方新材料股票发起A 1.2619 1.2619 1.2555 1.2555 0.0064 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016450 南方新材料股票发起C 1.2460 1.2460 1.2397 1.2397 0.0063 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016520 中银稳进策略混合C 1.8918 1.8918 1.8822 1.8822 0.0096 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017493 东方红新动力混合C 5.9690 5.9690 5.9390 5.9390 0.0300 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018393 富国稳健添利债券A 1.2299 1.2299 1.2236 1.2236 0.0063 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018394 富国稳健添利债券C 1.2137 1.2137 1.2076 1.2076 0.0061 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018403 富国稳健添利债券E 1.2288 1.2288 1.2226 1.2226 0.0062 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018504 景顺长城周期优选混合A 2.1521 2.1521 2.1411 2.1411 0.0110 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018505 景顺长城周期优选混合C 2.1277 2.1277 2.1168 2.1168 0.0109 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1.1622 1.1622 1.1563 1.1563 0.0059 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 019523 景顺长城价值发现混合A3 1.5049 1.5049 1.4973 1.4973 0.0076 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 019789 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1109 1.1989 1.1053 1.1933 0.0056 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021301 银河中证机器人指数发起式A 1.4366 1.4366 1.4293 1.4293 0.0073 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 021302 银河中证机器人指数发起式C 1.4290 1.4290 1.4217 1.4217 0.0073 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 022150 诺安精选价值混合C 1.5472 1.5472 1.5393 1.5393 0.0079 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 022732 平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9093 0.9093 0.9047 0.9047 0.0046 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 022989 鹏华丰收债券A 0.9770 0.9970 0.9720 0.9920 0.0050 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 023228 易方达上证180ETF联接A 1.1782 1.1782 1.1722 1.1722 0.0060 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 023229 易方达上证180ETF联接C 1.1725 1.1725 1.1665 1.1665 0.0060 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 024542 平安中证汽车零部件主题ETF联接E 0.9128 0.9128 0.9082 0.9082 0.0046 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 025413 添富可转换债券D 2.2521 2.2521 2.2407 2.2407 0.0114 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 025478 华夏上证180ETF联接A 0.9826 0.9826 0.9776 0.9776 0.0050 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 025479 华夏上证180ETF联接C 0.9809 0.9809 0.9759 0.9759 0.0050 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 025644 添富多元债D 1.5262 1.5262 1.5184 1.5184 0.0078 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 026685 永赢锐见成长混合C 0.9128 0.9128 0.9082 0.9082 0.0046 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159238 沪深300增强ETF景顺 1.2722 1.2722 1.2657 1.2657 0.0065 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159508 生物医药ETF华安 0.7933 0.7933 0.7893 0.7893 0.0040 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159517 中证800增强ETF银华 1.3117 1.3117 1.3050 1.3050 0.0067 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159586 计算机ETF南方 1.0150 1.0150 1.0098 1.0098 0.0052 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159842 券商ETF银华 1.0037 1.0037 0.9986 0.9986 0.0051 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160142 南方优势产业LOF 1.0575 1.0575 1.0521 1.0521 0.0054 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160611 鹏华优质治理LOF 1.2635 1.6129 1.2571 1.6065 0.0064 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161726 生物医药LOF 0.3961 0.9600 0.3941 0.9587 0.0020 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 470010 添富多元债A 1.4849 2.2350 1.4773 2.2274 0.0076 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 470011 添富多元债C 1.4641 2.1595 1.4567 2.1521 0.0074 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 470058 添富可转债A 2.2518 2.5334 2.2404 2.5220 0.0114 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 470059 添富可转债C 2.1096 2.3912 2.0989 2.3805 0.0107 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 501016 券商基金 1.1621 1.1621 1.1562 1.1562 0.0059 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510180 180ETF 3.8940 4.6041 3.8744 4.5859 0.0196 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 512570 中证证券 1.0602 1.0602 1.0548 1.0548 0.0054 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 515560 证券E 0.9677 0.9677 0.9628 0.9628 0.0049 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 516200 证券行业 1.0080 1.0080 1.0029 1.0029 0.0051 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 530800 上180ETF 1.1838 1.1838 1.1778 1.1778 0.0060 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4918 3.9495 1.4842 3.9419 0.0076 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 562070 300ETF增 1.0300 1.0300 1.0248 1.0248 0.0052 0.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000810 富国收益A 1.4020 1.5970 1.3950 1.5900 0.0070 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000854 鹏华养老产业 2.4080 2.4080 2.3960 2.3960 0.0120 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001117 中欧精选定开A 2.5100 2.5100 2.4974 2.4974 0.0126 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001976 海富通一年定开C 1.1749 2.2969 1.1690 2.2910 0.0059 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003579 中金沪深300指数增强C 2.0989 2.0989 2.0884 2.0884 0.0105 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004413 建信民丰回报定期开放混合 1.3021 1.3021 1.2956 1.2956 0.0065 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006218 富国生物医药科技混合A 1.8468 1.8468 1.8377 1.8377 0.0091 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006323 合煦智远嘉选混合A 1.3491 1.9691 1.3424 1.9624 0.0067 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006324 合煦智远嘉选混合C 1.2854 1.8954 1.2790 1.8890 0.0064 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.1915 1.1915 1.1856 1.1856 0.0059 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.1687 1.1687 1.1629 1.1629 0.0058 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008590 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 1.1735 1.1735 1.1677 1.1677 0.0058 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011308 富国生物医药科技混合C 1.7854 1.7854 1.7766 1.7766 0.0088 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0245 1.0245 1.0194 1.0194 0.0051 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0083 1.0083 1.0033 1.0033 0.0050 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012663 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.2401 1.2401 1.2339 1.2339 0.0062 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013024 平安均衡优选1年持有混合C 0.4440 0.4440 0.4418 0.4418 0.0022 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015614 华宝价值发现混合C 1.3769 1.3769 1.3700 1.3700 0.0069 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015663 易米开鑫价值优选混合A 1.0006 1.0006 0.9956 0.9956 0.0050 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015664 易米开鑫价值优选混合C 0.9802 0.9802 0.9753 0.9753 0.0049 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015945 易方达国防军工混合C 2.2200 2.2200 2.2090 2.2090 0.0110 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017041 富国碳中和混合A 0.7604 0.7604 0.7566 0.7566 0.0038 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017042 富国碳中和混合C 0.7443 0.7443 0.7406 0.7406 0.0037 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018130 博时ESG量化选股混合A 1.4203 1.4203 1.4133 1.4133 0.0070 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018131 博时ESG量化选股混合C 1.3898 1.3898 1.3829 1.3829 0.0069 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018980 富国优化增强债券E 2.1970 2.1970 2.1860 2.1860 0.0110 0.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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