基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易米开鑫价值优选混合A - 基金主页(代码:015663)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9956 -0.0026 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1905 -0.0017 -0.1422% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9956
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1619亿
最近资产：1.30亿
基金公司：易米基金管理
基金经理：包丽华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.28%	-1.65%	-7.15%	-14.25%	-20.49%	12.14%	-4.20%	18.80%
同类排名	4382/4982	1355/5417	4292/5423	3758/5358	4240/4733	3839/4208	3158/3661	-

易米开鑫价值优选混合A(015663)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0006	0.50%
2026-09-15	0.9956	-0.26%
2026-09-14	0.9982	0.06%
2026-09-11	0.9976	-0.89%
2026-09-10	1.0066	-1.30%
2026-09-09	1.0199	0.75%

易米开鑫价值优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	8.89%	3.53%
300820	英杰电气	0.0000	7.81%	1.78%
002179	中航光电	0.0000	7.01%	1.44%
03898	时代电气	0.0000	6.86%	1.10%
301525	儒竞科技	0.0000	4.77%	3.66%
002706	良信股份	0.0000	4.46%	3.67%
601100	恒立液压	0.0000	3.98%	1.17%
300274	阳光电源	0.0000	3.82%	-2.29%
00992	联想集团	0.0000	3.65%	4.29%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.63%	2.92%

易米开鑫价值优选混合A(015663)基金档案

基金代码	015663	基金简称	易米开鑫价值优选混合A	基金全称
发行日期	2022-06-27~2022-08-26	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	包丽华	基金托管人		基金公司	易米基金管理
最近资产	1.30亿	最近份额	1.1619亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易米基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米开泰混合C	1.3014	3.09%
易米开泰混合A	1.3269	3.08%
易米开鑫价值优选混合A	1.0006	0.50%
易米开鑫价值优选混合C	0.9802	0.50%
易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	0.17%
易米国证消费100指数增强发起C	0.7930	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%