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易米开泰混合A - 基金主页(代码:015703)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3269 0.0409 3.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0924 0.0197 1.8333% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3269
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8373亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：易米基金管理
基金经理：程伟庆魏鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	37.70%	1.76%	-1.06%	-17.58%	36.99%	125.47%	58.91%	7.12%
同类排名	398/4982	588/5419	1288/5423	4422/5376	526/4741	631/4208	938/3661	-

易米开泰混合A(015703)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3200	-0.52%
2026-09-16	1.3269	3.18%
2026-09-15	1.2860	1.36%
2026-09-14	1.2688	-0.47%
2026-09-11	1.2748	-1.82%
2026-09-10	1.2984	-0.42%

易米开泰混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	9.69%	-3.67%
603986	兆易创新	0.0000	9.49%	0.13%
600460	士兰微	0.0000	8.04%	1.55%
688627	精智达	0.0000	8.04%	4.39%
688368	晶丰明源	0.0000	5.81%	2.03%
688170	德龙激光	0.0000	4.76%	0.46%
300567	精测电子	0.0000	3.88%	4.26%
688107	安路科技	0.0000	2.92%	-0.27%

易米开泰混合A(015703)基金档案

基金代码	015703	基金简称	易米开泰混合A	基金全称
发行日期	2022-09-15~2022-10-19	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	程伟庆魏鑫	基金托管人		基金公司	易米基金管理
最近资产	0.33亿元	最近份额	0.8373亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易米基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米开鑫价值优选混合A	0.9994	-0.12%
易米开鑫价值优选混合C	0.9790	-0.12%
易米开泰混合A	1.3200	-0.52%
易米开泰混合C	1.2946	-0.52%
易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	0.17%
易米国证消费100指数增强发起C	0.7930	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%