易米开泰混合A基金净值查询(015703)
今天最新净值
1.2860
0.0172 1.36%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0924
0.0197 1.8333%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2860
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8373亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：易米基金管理
- 基金经理：程伟庆 魏鑫
近一月,易米开泰混合A(015703)基金累计收益率-4.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015703 |
易米开泰混合A |
1.3269 |
1.3269 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0409 |
3.18% |
| 2026-09-15 |
015703 |
易米开泰混合A |
1.2860 |
1.2860 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0172 |
1.36% |
| 2026-09-14 |
015703 |
易米开泰混合A |
1.2688 |
1.2688 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
015703 |
易米开泰混合A |
1.2748 |
1.2748 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0236 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
015703 |
易米开泰混合A |
1.2984 |
1.2984 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
015703 |
易米开泰混合A |
1.3039 |
1.3039 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
015703 |
易米开泰混合A |
1.3109 |
1.3109 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0113 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
015703 |
易米开泰混合A |
1.3222 |
1.3222 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0405 |
3.16% |
| 2026-09-04 |
015703 |
易米开泰混合A |
1.2817 |
1.2817 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0280 |
-2.18% |
| 2026-09-03 |
015703 |
易米开泰混合A |
1.3097 |
1.3097 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
015703 |
易米开泰混合A |
1.3098 |
1.3098 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0149 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
015703 |
易米开泰混合A |
1.3247 |
1.3247 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0254 |
-1.88% |
| 2026-08-31 |
015703 |
易米开泰混合A |
1.3501 |
1.3501 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0331 |
2.51% |
| 2026-08-28 |
015703 |
易米开泰混合A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0219 |
-1.66% |
| 2026-08-27 |
015703 |
易米开泰混合A |
1.3389 |
1.3389 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0495 |
3.84% |
| 2026-08-26 |
015703 |
易米开泰混合A |
1.2894 |
1.2894 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
015703 |
易米开泰混合A |
1.2915 |
1.2915 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
015703 |
易米开泰混合A |
1.3000 |
1.3000 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0327 |
-2.45% |
| 2026-08-21 |
015703 |
易米开泰混合A |
1.3327 |
1.3327 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
015703 |
易米开泰混合A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
015703 |
易米开泰混合A |
1.3262 |
1.3262 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0717 |
-5.13% |
| 2026-08-18 |
015703 |
易米开泰混合A |
1.3979 |
1.3979 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
015703 |
易米开泰混合A |
1.3935 |
1.3935 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0524 |
3.91% |
