易米开鑫价值优选混合C基金净值查询(015664)
今天最新净值
0.9779
0.0005 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1691
-0.0017 -0.1422%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9779
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1746亿
- 最近资产：1.30亿
- 基金公司：易米基金管理
- 基金经理：包丽华
近一月,易米开鑫价值优选混合C(015664)基金累计收益率-6.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015664 |
易米开鑫价值优选混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
015664 |
易米开鑫价值优选混合C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
015664 |
易米开鑫价值优选混合C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0087 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
015664 |
易米开鑫价值优选混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0131 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
015664 |
易米开鑫价值优选混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0074 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
015664 |
易米开鑫价值优选混合C |
0.9918 |
0.9918 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0105 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
015664 |
易米开鑫价值优选混合C |
1.0023 |
1.0023 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
015664 |
易米开鑫价值优选混合C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
015664 |
易米开鑫价值优选混合C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0045 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
015664 |
易米开鑫价值优选混合C |
0.9926 |
0.9926 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0134 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
015664 |
易米开鑫价值优选混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0118 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
015664 |
易米开鑫价值优选混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0032 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
015664 |
易米开鑫价值优选混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
015664 |
易米开鑫价值优选混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0094 |
0.93% |
| 2026-08-26 |
015664 |
易米开鑫价值优选混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
015664 |
易米开鑫价值优选混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
015664 |
易米开鑫价值优选混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0224 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
015664 |
易米开鑫价值优选混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0134 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
015664 |
易米开鑫价值优选混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2026-08-19 |
015664 |
易米开鑫价值优选混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0388 |
-3.63% |
| 2026-08-18 |
015664 |
易米开鑫价值优选混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
015664 |
易米开鑫价值优选混合C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0163 |
1.55% |
