易米开鑫价值优选混合C基金净值查询(015664)

今天最新净值 0.9753 -0.0026 -0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1691 -0.0017 -0.1422% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9753
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1746亿
最近资产：1.30亿
基金公司：易米基金管理
基金经理：包丽华

近一季易米开鑫价值优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易米开鑫价值优选混合C(015664)基金累计收益率-13.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015664	易米开鑫价值优选混合C	0.9802	0.9802	0.9753	0.9753	0.0049	0.50%
2026-09-15	015664	易米开鑫价值优选混合C	0.9753	0.9753	0.9779	0.9779	-0.0026	-0.27%
2026-09-14	015664	易米开鑫价值优选混合C	0.9779	0.9779	0.9774	0.9774	0.0005	0.05%
2026-09-11	015664	易米开鑫价值优选混合C	0.9774	0.9774	0.9861	0.9861	-0.0087	-0.88%
2026-09-10	015664	易米开鑫价值优选混合C	0.9861	0.9861	0.9992	0.9992	-0.0131	-1.31%
2026-09-09	015664	易米开鑫价值优选混合C	0.9992	0.9992	0.9918	0.9918	0.0074	0.75%
2026-09-08	015664	易米开鑫价值优选混合C	0.9918	0.9918	1.0023	1.0023	-0.0105	-1.05%
2026-09-07	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0023	1.0023	0.9996	0.9996	0.0027	0.27%
2026-09-04	015664	易米开鑫价值优选混合C	0.9996	0.9996	0.9971	0.9971	0.0025	0.25%
2026-09-03	015664	易米开鑫价值优选混合C	0.9971	0.9971	0.9926	0.9926	0.0045	0.45%

2026-09-02	015664	易米开鑫价值优选混合C	0.9926	0.9926	1.0060	1.0060	-0.0134	-1.33%
2026-09-01	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0060	1.0060	1.0178	1.0178	-0.0118	-1.16%
2026-08-31	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0178	1.0178	1.0146	1.0146	0.0032	0.32%
2026-08-28	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0146	1.0146	1.0212	1.0212	-0.0066	-0.65%
2026-08-27	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0212	1.0212	1.0118	1.0118	0.0094	0.93%
2026-08-26	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0118	1.0118	1.0121	1.0121	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0121	1.0121	1.0128	1.0128	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0128	1.0128	1.0352	1.0352	-0.0224	-2.16%
2026-08-21	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0352	1.0352	1.0218	1.0218	0.0134	1.31%
2026-08-20	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0218	1.0218	1.0301	1.0301	-0.0083	-0.81%
2026-08-19	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0301	1.0301	1.0689	1.0689	-0.0388	-3.63%
2026-08-18	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0689	1.0689	1.0672	1.0672	0.0017	0.16%
2026-08-17	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0672	1.0672	1.0509	1.0509	0.0163	1.55%
2026-08-14	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0509	1.0509	1.0569	1.0569	-0.0060	-0.57%
2026-08-13	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0569	1.0569	1.0508	1.0508	0.0061	0.58%

2026-08-12	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0508	1.0508	1.0491	1.0491	0.0017	0.16%
2026-08-11	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0491	1.0491	1.0570	1.0570	-0.0079	-0.75%
2026-08-10	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0570	1.0570	1.0423	1.0423	0.0147	1.41%
2026-08-07	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0423	1.0423	1.0315	1.0315	0.0108	1.05%
2026-08-06	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0315	1.0315	1.0446	1.0446	-0.0131	-1.27%
2026-08-05	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0446	1.0446	1.0264	1.0264	0.0182	1.77%
2026-08-04	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0264	1.0264	1.0212	1.0212	0.0052	0.51%
2026-08-03	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0212	1.0212	1.0080	1.0080	0.0132	1.31%
2026-07-31	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0080	1.0080	0.9912	0.9912	0.0168	1.69%
2026-07-30	015664	易米开鑫价值优选混合C	0.9912	0.9912	0.9992	0.9992	-0.0080	-0.80%
2026-07-29	015664	易米开鑫价值优选混合C	0.9992	0.9992	0.9877	0.9877	0.0115	1.16%
2026-07-28	015664	易米开鑫价值优选混合C	0.9877	0.9877	1.0074	1.0074	-0.0197	-1.96%
2026-07-27	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0074	1.0074	0.9926	0.9926	0.0148	1.49%
2026-07-24	015664	易米开鑫价值优选混合C	0.9926	0.9926	1.0136	1.0136	-0.0210	-2.07%
2026-07-23	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0136	1.0136	0.9985	0.9985	0.0151	1.51%
2026-07-22	015664	易米开鑫价值优选混合C	0.9985	0.9985	1.0139	1.0139	-0.0154	-1.52%
2026-07-21	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0139	1.0139	0.9933	0.9933	0.0206	2.07%
2026-07-20	015664	易米开鑫价值优选混合C	0.9933	0.9933	0.9869	0.9869	0.0064	0.65%
2026-07-17	015664	易米开鑫价值优选混合C	0.9869	0.9869	1.0316	1.0316	-0.0447	-4.33%
2026-07-16	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0316	1.0316	1.0377	1.0377	-0.0061	-0.59%
2026-07-15	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0377	1.0377	1.0376	1.0376	0.0001	0.01%
2026-07-14	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0376	1.0376	1.0336	1.0336	0.0040	0.39%
2026-07-13	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0336	1.0336	1.0681	1.0681	-0.0345	-3.23%
2026-07-10	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0681	1.0681	1.0790	1.0790	-0.0109	-1.01%
2026-07-09	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0790	1.0790	1.0822	1.0822	-0.0032	-0.30%
2026-07-08	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0822	1.0822	1.0962	1.0962	-0.0140	-1.28%
2026-07-07	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0962	1.0962	1.1115	1.1115	-0.0153	-1.38%
2026-07-06	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.1115	1.1115	1.1057	1.1057	0.0058	0.52%
2026-07-03	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.1057	1.1057	1.0896	1.0896	0.0161	1.48%
2026-07-02	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0896	1.0896	1.1004	1.1004	-0.0108	-0.98%
2026-07-01	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.1004	1.1004	1.1097	1.1097	-0.0093	-0.84%
2026-06-30	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.1097	1.1097	1.0821	1.0821	0.0276	2.55%
2026-06-29	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0821	1.0821	1.0809	1.0809	0.0012	0.11%
2026-06-26	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.0809	1.0809	1.1091	1.1091	-0.0282	-2.54%
2026-06-25	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.1091	1.1091	1.1189	1.1189	-0.0098	-0.88%
2026-06-24	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.1189	1.1189	1.1158	1.1158	0.0031	0.28%
2026-06-23	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.1158	1.1158	1.1485	1.1485	-0.0327	-2.85%
2026-06-22	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.1485	1.1485	1.1402	1.1402	0.0083	0.73%
2026-06-18	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.1402	1.1402	1.1425	1.1425	-0.0023	-0.20%
2026-06-17	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.1425	1.1425	1.1381	1.1381	0.0044	0.39%

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易米基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米开泰混合C	1.3014	3.19%
易米开泰混合A	1.3269	3.18%
易米开鑫价值优选混合A	1.0006	0.50%
易米开鑫价值优选混合C	0.9802	0.50%
易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	0.17%
易米国证消费100指数增强发起C	0.7930	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%