基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易米开鑫价值优选混合C基金盘中实时估值(015664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9779 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9779
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1746亿
最近资产：1.30亿
基金公司：易米基金管理
基金经理：包丽华

易米开鑫价值优选混合C基金015664重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	8.89%	3.53%	0.3138%
300820	英杰电气	0.0000	7.81%	1.78%	0.1390%
002179	中航光电	0.0000	7.01%	1.44%	0.1009%
03898	时代电气	0.0000	6.86%	1.10%	0.0755%
301525	儒竞科技	0.0000	4.77%	3.66%	0.1746%
002706	良信股份	0.0000	4.46%	3.67%	0.1637%
601100	恒立液压	0.0000	3.98%	1.17%	0.0466%
300274	阳光电源	0.0000	3.82%	-2.29%	-0.0875%
00992	联想集团	0.0000	3.65%	4.29%	0.1566%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.63%	2.92%	0.1060%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.88%		1.1892%		88.44%

易米开鑫价值优选混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.27%	1.77%
2026-09-14	0.05%	1.77%
2026-09-11	-0.88%	1.77%
2026-09-10	-1.31%	1.77%
2026-09-09	0.75%	1.77%
2026-09-08	-1.05%	1.77%
2026-09-07	0.27%	1.77%
2026-09-04	0.25%	1.77%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易米开鑫价值优选混合C基金015664实时估值图

易米开鑫价值优选混合C基金015664实时估值图

标签云

易米基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米开泰混合A	1.0924	1.8333%
易米开泰混合C	1.0740	1.8333%
易米开鑫价值优选混合A	1.1905	-0.1422%
易米开鑫价值优选混合C	1.1691	-0.1422%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%