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易米开鑫价值优选混合C基金净值查询(015664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9779 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1691 -0.0017 -0.1422% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9779
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1746亿
最近资产：1.30亿
基金公司：易米基金管理
基金经理：包丽华

近一周易米开鑫价值优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易米开鑫价值优选混合C(015664)基金累计收益率-2.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015664	易米开鑫价值优选混合C	0.9753	0.9753	0.9779	0.9779	-0.0026	-0.27%
2026-09-14	015664	易米开鑫价值优选混合C	0.9779	0.9779	0.9774	0.9774	0.0005	0.05%
2026-09-11	015664	易米开鑫价值优选混合C	0.9774	0.9774	0.9861	0.9861	-0.0087	-0.88%
2026-09-10	015664	易米开鑫价值优选混合C	0.9861	0.9861	0.9992	0.9992	-0.0131	-1.31%

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易米基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米开泰混合C	1.3014	3.19%
易米开泰混合A	1.3269	3.18%
易米开鑫价值优选混合A	1.0006	0.50%
易米开鑫价值优选混合C	0.9802	0.50%
易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	0.17%
易米国证消费100指数增强发起C	0.7930	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%