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易米国证消费100指数增强发起C - 基金主页(代码:013927)

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今天最新净值 0.7930 0.0013 0.16%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7930
成立日期：2021-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1635亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：易米基金管理
基金经理：王磊

易米国证消费100指数增强发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	1.3600	8.14%	1.17%
000858	五粮液	0.6100	7.80%	1.11%
002415	海康威视	1.9000	4.83%	0.90%
002594	比亚迪	0.1900	4.59%	-0.92%
002475	立讯精密	1.1800	4.03%	0.09%
600887	伊利股份	1.6200	3.70%	0.82%
300760	迈瑞医疗	0.1600	3.69%	0.46%
002179	中航光电	1.0500	3.58%	1.44%
002304	洋河股份	0.3800	2.96%	1.95%
688036	传音控股	0.3400	2.90%	4.63%

易米国证消费100指数增强发起C(013927)基金档案

基金代码	013927	基金简称	易米国证消费100指数增强发起C	基金全称
发行日期	2021-10-26~2021-11-05	成立日期	2021-11-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	王磊	基金托管人		基金公司	易米基金管理
最近资产	0.11亿元	最近份额	0.1635亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易米基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米开泰混合A	1.3640	3.33%
易米开泰混合C	1.3377	3.33%
易米开鑫价值优选混合A	1.0150	1.56%
易米开鑫价值优选混合C	0.9943	1.56%
易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	0.17%
易米国证消费100指数增强发起C	0.7930	0.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%