易米开鑫价值优选混合A基金净值查询(015663)

今天最新净值 0.9982 0.0006 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1905 -0.0017 -0.1422% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9982
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1619亿
最近资产：1.30亿
基金公司：易米基金管理
基金经理：包丽华

近一季易米开鑫价值优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易米开鑫价值优选混合A(015663)基金累计收益率-14.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015663	易米开鑫价值优选混合A	0.9956	0.9956	0.9982	0.9982	-0.0026	-0.26%
2026-09-14	015663	易米开鑫价值优选混合A	0.9982	0.9982	0.9976	0.9976	0.0006	0.06%
2026-09-11	015663	易米开鑫价值优选混合A	0.9976	0.9976	1.0066	1.0066	-0.0090	-0.89%
2026-09-10	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0066	1.0066	1.0199	1.0199	-0.0133	-1.30%
2026-09-09	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0199	1.0199	1.0123	1.0123	0.0076	0.75%
2026-09-08	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0123	1.0123	1.0230	1.0230	-0.0107	-1.05%
2026-09-07	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0230	1.0230	1.0203	1.0203	0.0027	0.26%
2026-09-04	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0203	1.0203	1.0177	1.0177	0.0026	0.26%
2026-09-03	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0177	1.0177	1.0130	1.0130	0.0047	0.46%
2026-09-02	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0130	1.0130	1.0268	1.0268	-0.0138	-1.34%

2026-09-01	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0268	1.0268	1.0388	1.0388	-0.0120	-1.16%
2026-08-31	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0388	1.0388	1.0354	1.0354	0.0034	0.33%
2026-08-28	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0354	1.0354	1.0422	1.0422	-0.0068	-0.65%
2026-08-27	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0422	1.0422	1.0326	1.0326	0.0096	0.93%
2026-08-26	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0326	1.0326	1.0329	1.0329	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0329	1.0329	1.0335	1.0335	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0335	1.0335	1.0563	1.0563	-0.0228	-2.16%
2026-08-21	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0563	1.0563	1.0427	1.0427	0.0136	1.30%
2026-08-20	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0427	1.0427	1.0511	1.0511	-0.0084	-0.80%
2026-08-19	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0511	1.0511	1.0908	1.0908	-0.0397	-3.64%
2026-08-18	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0908	1.0908	1.0889	1.0889	0.0019	0.17%
2026-08-17	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0889	1.0889	1.0723	1.0723	0.0166	1.55%
2026-08-14	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0723	1.0723	1.0784	1.0784	-0.0061	-0.57%
2026-08-13	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0784	1.0784	1.0721	1.0721	0.0063	0.59%
2026-08-12	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0721	1.0721	1.0704	1.0704	0.0017	0.16%

2026-08-11	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0704	1.0704	1.0784	1.0784	-0.0080	-0.74%
2026-08-10	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0784	1.0784	1.0634	1.0634	0.0150	1.41%
2026-08-07	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0634	1.0634	1.0523	1.0523	0.0111	1.05%
2026-08-06	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0523	1.0523	1.0657	1.0657	-0.0134	-1.27%
2026-08-05	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0657	1.0657	1.0471	1.0471	0.0186	1.78%
2026-08-04	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0471	1.0471	1.0418	1.0418	0.0053	0.51%
2026-08-03	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0418	1.0418	1.0283	1.0283	0.0135	1.31%
2026-07-31	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0283	1.0283	1.0112	1.0112	0.0171	1.69%
2026-07-30	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0112	1.0112	1.0193	1.0193	-0.0081	-0.79%
2026-07-29	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0193	1.0193	1.0076	1.0076	0.0117	1.16%
2026-07-28	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0076	1.0076	1.0277	1.0277	-0.0201	-1.96%
2026-07-27	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0277	1.0277	1.0125	1.0125	0.0152	1.50%
2026-07-24	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0125	1.0125	1.0339	1.0339	-0.0214	-2.07%
2026-07-23	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0339	1.0339	1.0185	1.0185	0.0154	1.51%
2026-07-22	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0185	1.0185	1.0342	1.0342	-0.0157	-1.52%
2026-07-21	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0342	1.0342	1.0132	1.0132	0.0210	2.07%
2026-07-20	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0132	1.0132	1.0066	1.0066	0.0066	0.66%
2026-07-17	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0066	1.0066	1.0522	1.0522	-0.0456	-4.33%
2026-07-16	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0522	1.0522	1.0584	1.0584	-0.0062	-0.59%
2026-07-15	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0584	1.0584	1.0582	1.0582	0.0002	0.02%
2026-07-14	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0582	1.0582	1.0542	1.0542	0.0040	0.38%
2026-07-13	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0542	1.0542	1.0893	1.0893	-0.0351	-3.22%
2026-07-10	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.0893	1.0893	1.1005	1.1005	-0.0112	-1.02%
2026-07-09	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.1005	1.1005	1.1037	1.1037	-0.0032	-0.29%
2026-07-08	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.1037	1.1037	1.1180	1.1180	-0.0143	-1.28%
2026-07-07	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.1180	1.1180	1.1335	1.1335	-0.0155	-1.37%
2026-07-06	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.1335	1.1335	1.1276	1.1276	0.0059	0.52%
2026-07-03	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.1276	1.1276	1.1111	1.1111	0.0165	1.49%
2026-07-02	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.1111	1.1111	1.1221	1.1221	-0.0110	-0.98%
2026-07-01	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.1221	1.1221	1.1317	1.1317	-0.0096	-0.85%
2026-06-30	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.1317	1.1317	1.1035	1.1035	0.0282	2.56%
2026-06-29	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.1035	1.1035	1.1021	1.1021	0.0014	0.13%
2026-06-26	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.1021	1.1021	1.1309	1.1309	-0.0288	-2.55%
2026-06-25	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.1309	1.1309	1.1409	1.1409	-0.0100	-0.88%
2026-06-24	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.1409	1.1409	1.1377	1.1377	0.0032	0.28%
2026-06-23	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.1377	1.1377	1.1711	1.1711	-0.0334	-2.85%
2026-06-22	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.1711	1.1711	1.1625	1.1625	0.0086	0.74%
2026-06-18	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.1625	1.1625	1.1649	1.1649	-0.0024	-0.21%
2026-06-17	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.1649	1.1649	1.1603	1.1603	0.0046	0.40%
2026-06-16	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.1603	1.1603	1.1610	1.1610	-0.0007	-0.06%

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易米基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米开泰混合C	1.3014	3.19%
易米开泰混合A	1.3269	3.18%
易米开鑫价值优选混合A	1.0006	0.50%
易米开鑫价值优选混合C	0.9802	0.50%
易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	0.17%
易米国证消费100指数增强发起C	0.7930	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%