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汇添富多元收益债券D - 基金主页(代码:025644)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5188 -0.0061 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3966 0.0118 0.8535% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5188
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.7043亿
最近资产：7.84亿
基金公司：
基金经理：刘通花秀宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.71%	0.50%	-0.94%	-2.06%	-	-	-	1.47%
同类排名	23/1528	81/1863	1415/1823	1469/1719				-

汇添富多元收益债券D(025644)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5184	-0.03%
2026-09-14	1.5188	-0.40%
2026-09-11	1.5249	0.00%
2026-09-10	1.5249	-0.23%
2026-09-09	1.5284	0.10%
2026-09-08	1.5268	-0.17%

汇添富多元收益债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.55%	0.60%
600183	生益科技	0.0000	1.36%	1.84%
688777	中控技术	0.0000	1.13%	1.27%
688012	中微公司	0.0000	1.06%	0.99%
600176	中国巨石	0.0000	0.98%	3.07%
688409	富创精密	0.0000	0.96%	5.72%
300502	新易盛	0.0000	0.72%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	0.69%	5.89%
301511	德福科技	0.0000	0.58%	8.27%
688498	源杰科技	0.0000	0.55%	3.60%

汇添富多元收益债券D(025644)基金档案

基金代码	025644	基金简称	添富多元债D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘通花秀宁	基金托管人		基金公司
最近资产	7.84亿	最近份额	5.7043亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%