中欧产业优选混合C(中欧产业优选混合发起C)基金净值查询(020475)

今天最新净值 1.0721 -0.0116 -1.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5692 0.0118 0.7593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0721
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3794亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：叶培培

近一月中欧产业优选混合C|中欧产业优选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧产业优选混合C(020475)基金累计收益率-8.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020475	中欧产业优选混合C	1.0721	1.0721	1.0837	1.0837	-0.0116	-1.08%
2026-09-14	020475	中欧产业优选混合C	1.0837	1.0837	1.0921	1.0921	-0.0084	-0.77%
2026-09-11	020475	中欧产业优选混合C	1.0921	1.0921	1.1233	1.1233	-0.0312	-2.86%
2026-09-10	020475	中欧产业优选混合C	1.1233	1.1233	1.1366	1.1366	-0.0133	-1.17%
2026-09-09	020475	中欧产业优选混合C	1.1366	1.1366	1.1220	1.1220	0.0146	1.30%
2026-09-08	020475	中欧产业优选混合C	1.1220	1.1220	1.1071	1.1071	0.0149	1.35%
2026-09-07	020475	中欧产业优选混合C	1.1071	1.1071	1.1205	1.1205	-0.0134	-1.21%
2026-09-04	020475	中欧产业优选混合C	1.1205	1.1205	1.1294	1.1294	-0.0089	-0.79%
2026-09-03	020475	中欧产业优选混合C	1.1294	1.1294	1.1198	1.1198	0.0096	0.86%
2026-09-02	020475	中欧产业优选混合C	1.1198	1.1198	1.1504	1.1504	-0.0306	-2.73%

2026-09-01	020475	中欧产业优选混合C	1.1504	1.1504	1.1577	1.1577	-0.0073	-0.63%
2026-08-31	020475	中欧产业优选混合C	1.1577	1.1577	1.1752	1.1752	-0.0175	-1.51%
2026-08-28	020475	中欧产业优选混合C	1.1752	1.1752	1.1580	1.1580	0.0172	1.49%
2026-08-27	020475	中欧产业优选混合C	1.1580	1.1580	1.1579	1.1579	0.0001	0.01%
2026-08-26	020475	中欧产业优选混合C	1.1579	1.1579	1.1493	1.1493	0.0086	0.75%
2026-08-25	020475	中欧产业优选混合C	1.1493	1.1493	1.1895	1.1895	-0.0402	-3.50%
2026-08-24	020475	中欧产业优选混合C	1.1895	1.1895	1.1965	1.1965	-0.0070	-0.59%
2026-08-21	020475	中欧产业优选混合C	1.1965	1.1965	1.1524	1.1524	0.0441	3.83%
2026-08-20	020475	中欧产业优选混合C	1.1524	1.1524	1.1432	1.1432	0.0092	0.80%
2026-08-19	020475	中欧产业优选混合C	1.1432	1.1432	1.1697	1.1697	-0.0265	-2.27%
2026-08-18	020475	中欧产业优选混合C	1.1697	1.1697	1.1777	1.1777	-0.0080	-0.68%
2026-08-17	020475	中欧产业优选混合C	1.1777	1.1777	1.1654	1.1654	0.0123	1.06%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%