中欧产业优选混合C(中欧产业优选混合发起C)基金净值查询(020475)

今天最新净值 1.0574 -0.0204 -1.93% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5692 0.0118 0.7593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0574
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3794亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：叶培培

今年以来中欧产业优选混合C|中欧产业优选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中欧产业优选混合C(020475)基金累计收益率-29.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	020475	中欧产业优选混合C	1.0589	1.0589	1.0574	1.0574	0.0015	0.14%
2026-09-17	020475	中欧产业优选混合C	1.0574	1.0574	1.0778	1.0778	-0.0204	-1.93%
2026-09-16	020475	中欧产业优选混合C	1.0778	1.0778	1.0721	1.0721	0.0057	0.53%
2026-09-15	020475	中欧产业优选混合C	1.0721	1.0721	1.0837	1.0837	-0.0116	-1.08%
2026-09-14	020475	中欧产业优选混合C	1.0837	1.0837	1.0921	1.0921	-0.0084	-0.77%
2026-09-11	020475	中欧产业优选混合C	1.0921	1.0921	1.1233	1.1233	-0.0312	-2.86%
2026-09-10	020475	中欧产业优选混合C	1.1233	1.1233	1.1366	1.1366	-0.0133	-1.17%
2026-09-09	020475	中欧产业优选混合C	1.1366	1.1366	1.1220	1.1220	0.0146	1.30%
2026-09-08	020475	中欧产业优选混合C	1.1220	1.1220	1.1071	1.1071	0.0149	1.35%
2026-09-07	020475	中欧产业优选混合C	1.1071	1.1071	1.1205	1.1205	-0.0134	-1.21%

2026-09-04	020475	中欧产业优选混合C	1.1205	1.1205	1.1294	1.1294	-0.0089	-0.79%
2026-09-03	020475	中欧产业优选混合C	1.1294	1.1294	1.1198	1.1198	0.0096	0.86%
2026-09-02	020475	中欧产业优选混合C	1.1198	1.1198	1.1504	1.1504	-0.0306	-2.73%
2026-09-01	020475	中欧产业优选混合C	1.1504	1.1504	1.1577	1.1577	-0.0073	-0.63%
2026-08-31	020475	中欧产业优选混合C	1.1577	1.1577	1.1752	1.1752	-0.0175	-1.51%
2026-08-28	020475	中欧产业优选混合C	1.1752	1.1752	1.1580	1.1580	0.0172	1.49%
2026-08-27	020475	中欧产业优选混合C	1.1580	1.1580	1.1579	1.1579	0.0001	0.01%
2026-08-26	020475	中欧产业优选混合C	1.1579	1.1579	1.1493	1.1493	0.0086	0.75%
2026-08-25	020475	中欧产业优选混合C	1.1493	1.1493	1.1895	1.1895	-0.0402	-3.50%
2026-08-24	020475	中欧产业优选混合C	1.1895	1.1895	1.1965	1.1965	-0.0070	-0.59%
2026-08-21	020475	中欧产业优选混合C	1.1965	1.1965	1.1524	1.1524	0.0441	3.83%
2026-08-20	020475	中欧产业优选混合C	1.1524	1.1524	1.1432	1.1432	0.0092	0.80%
2026-08-19	020475	中欧产业优选混合C	1.1432	1.1432	1.1697	1.1697	-0.0265	-2.27%
2026-08-18	020475	中欧产业优选混合C	1.1697	1.1697	1.1777	1.1777	-0.0080	-0.68%
2026-08-17	020475	中欧产业优选混合C	1.1777	1.1777	1.1654	1.1654	0.0123	1.06%

2026-08-14	020475	中欧产业优选混合C	1.1654	1.1654	1.1512	1.1512	0.0142	1.23%
2026-08-13	020475	中欧产业优选混合C	1.1512	1.1512	1.1795	1.1795	-0.0283	-2.46%
2026-08-12	020475	中欧产业优选混合C	1.1795	1.1795	1.1655	1.1655	0.0140	1.20%
2026-08-11	020475	中欧产业优选混合C	1.1655	1.1655	1.2033	1.2033	-0.0378	-3.24%
2026-08-10	020475	中欧产业优选混合C	1.2033	1.2033	1.1873	1.1873	0.0160	1.35%
2026-08-07	020475	中欧产业优选混合C	1.1873	1.1873	1.1673	1.1673	0.0200	1.71%
2026-08-06	020475	中欧产业优选混合C	1.1673	1.1673	1.1688	1.1688	-0.0015	-0.13%
2026-08-05	020475	中欧产业优选混合C	1.1688	1.1688	1.1233	1.1233	0.0455	4.05%
2026-08-04	020475	中欧产业优选混合C	1.1233	1.1233	1.1160	1.1160	0.0073	0.65%
2026-08-03	020475	中欧产业优选混合C	1.1160	1.1160	1.1201	1.1201	-0.0041	-0.37%
2026-07-31	020475	中欧产业优选混合C	1.1201	1.1201	1.1198	1.1198	0.0003	0.03%
2026-07-30	020475	中欧产业优选混合C	1.1198	1.1198	1.1283	1.1283	-0.0085	-0.75%
2026-07-29	020475	中欧产业优选混合C	1.1283	1.1283	1.1198	1.1198	0.0085	0.76%
2026-07-28	020475	中欧产业优选混合C	1.1198	1.1198	1.1369	1.1369	-0.0171	-1.50%
2026-07-27	020475	中欧产业优选混合C	1.1369	1.1369	1.1145	1.1145	0.0224	2.01%
2026-07-24	020475	中欧产业优选混合C	1.1145	1.1145	1.1594	1.1594	-0.0449	-4.03%
2026-07-23	020475	中欧产业优选混合C	1.1594	1.1594	1.1209	1.1209	0.0385	3.43%
2026-07-22	020475	中欧产业优选混合C	1.1209	1.1209	1.1048	1.1048	0.0161	1.46%
2026-07-21	020475	中欧产业优选混合C	1.1048	1.1048	1.1001	1.1001	0.0047	0.43%
2026-07-20	020475	中欧产业优选混合C	1.1001	1.1001	1.0932	1.0932	0.0069	0.63%
2026-07-17	020475	中欧产业优选混合C	1.0932	1.0932	1.1084	1.1084	-0.0152	-1.37%
2026-07-16	020475	中欧产业优选混合C	1.1084	1.1084	1.1275	1.1275	-0.0191	-1.69%
2026-07-15	020475	中欧产业优选混合C	1.1275	1.1275	1.1334	1.1334	-0.0059	-0.52%
2026-07-14	020475	中欧产业优选混合C	1.1334	1.1334	1.1207	1.1207	0.0127	1.13%
2026-07-13	020475	中欧产业优选混合C	1.1207	1.1207	1.1285	1.1285	-0.0078	-0.69%
2026-07-10	020475	中欧产业优选混合C	1.1285	1.1285	1.1457	1.1457	-0.0172	-1.50%
2026-07-09	020475	中欧产业优选混合C	1.1457	1.1457	1.1635	1.1635	-0.0178	-1.55%
2026-07-08	020475	中欧产业优选混合C	1.1635	1.1635	1.2384	1.2384	-0.0749	-6.44%
2026-07-07	020475	中欧产业优选混合C	1.2384	1.2384	1.2425	1.2425	-0.0041	-0.33%
2026-07-06	020475	中欧产业优选混合C	1.2425	1.2425	1.2575	1.2575	-0.0150	-1.19%
2026-07-03	020475	中欧产业优选混合C	1.2575	1.2575	1.2704	1.2704	-0.0129	-1.02%
2026-07-02	020475	中欧产业优选混合C	1.2704	1.2704	1.2967	1.2967	-0.0263	-2.03%
2026-07-01	020475	中欧产业优选混合C	1.2967	1.2967	1.2787	1.2787	0.0180	1.41%
2026-06-30	020475	中欧产业优选混合C	1.2787	1.2787	1.2629	1.2629	0.0158	1.25%
2026-06-29	020475	中欧产业优选混合C	1.2629	1.2629	1.2620	1.2620	0.0009	0.07%
2026-06-26	020475	中欧产业优选混合C	1.2620	1.2620	1.3263	1.3263	-0.0643	-5.10%
2026-06-25	020475	中欧产业优选混合C	1.3263	1.3263	1.3664	1.3664	-0.0401	-3.02%
2026-06-24	020475	中欧产业优选混合C	1.3664	1.3664	1.3097	1.3097	0.0567	4.33%
2026-06-23	020475	中欧产业优选混合C	1.3097	1.3097	1.3800	1.3800	-0.0703	-5.37%
2026-06-22	020475	中欧产业优选混合C	1.3800	1.3800	1.3490	1.3490	0.0310	2.30%
2026-06-18	020475	中欧产业优选混合C	1.3490	1.3490	1.3687	1.3687	-0.0197	-1.44%
2026-06-17	020475	中欧产业优选混合C	1.3687	1.3687	1.3668	1.3668	0.0019	0.14%
2026-06-16	020475	中欧产业优选混合C	1.3668	1.3668	1.3972	1.3972	-0.0304	-2.22%
2026-06-15	020475	中欧产业优选混合C	1.3972	1.3972	1.3996	1.3996	-0.0024	-0.17%
2026-06-12	020475	中欧产业优选混合C	1.3996	1.3996	1.3641	1.3641	0.0355	2.60%
2026-06-11	020475	中欧产业优选混合C	1.3641	1.3641	1.3139	1.3139	0.0502	3.82%
2026-06-10	020475	中欧产业优选混合C	1.3139	1.3139	1.3230	1.3230	-0.0091	-0.69%
2026-06-09	020475	中欧产业优选混合C	1.3230	1.3230	1.2662	1.2662	0.0568	4.49%
2026-06-08	020475	中欧产业优选混合C	1.2662	1.2662	1.2945	1.2945	-0.0283	-2.19%
2026-06-05	020475	中欧产业优选混合C	1.2945	1.2945	1.2959	1.2959	-0.0014	-0.11%
2026-06-04	020475	中欧产业优选混合C	1.2959	1.2959	1.3306	1.3306	-0.0347	-2.68%
2026-06-03	020475	中欧产业优选混合C	1.3306	1.3306	1.3357	1.3357	-0.0051	-0.38%
2026-06-02	020475	中欧产业优选混合C	1.3357	1.3357	1.3419	1.3419	-0.0062	-0.46%
2026-06-01	020475	中欧产业优选混合C	1.3419	1.3419	1.3520	1.3520	-0.0101	-0.75%
2026-05-29	020475	中欧产业优选混合C	1.3520	1.3520	1.3732	1.3732	-0.0212	-1.54%
2026-05-28	020475	中欧产业优选混合C	1.3732	1.3732	1.3944	1.3944	-0.0212	-1.54%
2026-05-27	020475	中欧产业优选混合C	1.3944	1.3944	1.4369	1.4369	-0.0425	-3.05%
2026-05-26	020475	中欧产业优选混合C	1.4369	1.4369	1.4179	1.4179	0.0190	1.34%
2026-05-25	020475	中欧产业优选混合C	1.4179	1.4179	1.4320	1.4320	-0.0141	-0.99%
2026-05-22	020475	中欧产业优选混合C	1.4320	1.4320	1.4204	1.4204	0.0116	0.82%
2026-05-21	020475	中欧产业优选混合C	1.4204	1.4204	1.4586	1.4586	-0.0382	-2.62%
2026-05-20	020475	中欧产业优选混合C	1.4586	1.4586	1.4336	1.4336	0.0250	1.74%
2026-05-19	020475	中欧产业优选混合C	1.4336	1.4336	1.4768	1.4768	-0.0432	-3.01%
2026-05-18	020475	中欧产业优选混合C	1.4768	1.4768	1.4924	1.4924	-0.0156	-1.05%
2026-05-15	020475	中欧产业优选混合C	1.4924	1.4924	1.5277	1.5277	-0.0353	-2.37%
2026-05-14	020475	中欧产业优选混合C	1.5277	1.5277	1.5788	1.5788	-0.0511	-3.34%
2026-05-13	020475	中欧产业优选混合C	1.5788	1.5788	1.5937	1.5937	-0.0149	-0.94%
2026-05-12	020475	中欧产业优选混合C	1.5937	1.5937	1.6173	1.6173	-0.0236	-1.48%
2026-05-11	020475	中欧产业优选混合C	1.6173	1.6173	1.6250	1.6250	-0.0077	-0.47%
2026-05-08	020475	中欧产业优选混合C	1.6250	1.6250	1.6556	1.6556	-0.0306	-1.88%
2026-04-30	020475	中欧产业优选混合C	1.6829	1.6829	1.6497	1.6497	0.0332	2.01%
2026-04-29	020475	中欧产业优选混合C	1.6497	1.6497	1.5423	1.5423	0.1074	6.96%
2026-04-28	020475	中欧产业优选混合C	1.5423	1.5423	1.5608	1.5608	-0.0185	-1.19%
2026-04-27	020475	中欧产业优选混合C	1.5608	1.5608	1.5701	1.5701	-0.0093	-0.59%
2026-04-24	020475	中欧产业优选混合C	1.5701	1.5701	1.5542	1.5542	0.0159	1.02%
2026-04-23	020475	中欧产业优选混合C	1.5542	1.5542	1.5936	1.5936	-0.0394	-2.54%
2026-04-22	020475	中欧产业优选混合C	1.5936	1.5936	1.6032	1.6032	-0.0096	-0.60%
2026-04-21	020475	中欧产业优选混合C	1.6032	1.6032	1.6067	1.6067	-0.0035	-0.22%
2026-04-20	020475	中欧产业优选混合C	1.6067	1.6067	1.6148	1.6148	-0.0081	-0.50%
2026-04-17	020475	中欧产业优选混合C	1.6148	1.6148	1.6260	1.6260	-0.0112	-0.69%
2026-04-16	020475	中欧产业优选混合C	1.6260	1.6260	1.5741	1.5741	0.0519	3.30%
2026-04-15	020475	中欧产业优选混合C	1.5741	1.5741	1.5966	1.5966	-0.0225	-1.43%
2026-04-14	020475	中欧产业优选混合C	1.5966	1.5966	1.5764	1.5764	0.0202	1.28%
2026-04-13	020475	中欧产业优选混合C	1.5764	1.5764	1.5734	1.5734	0.0030	0.19%
2026-04-10	020475	中欧产业优选混合C	1.5734	1.5734	1.5844	1.5844	-0.0110	-0.69%
2026-04-09	020475	中欧产业优选混合C	1.5844	1.5844	1.5976	1.5976	-0.0132	-0.83%
2026-04-08	020475	中欧产业优选混合C	1.5976	1.5976	1.5073	1.5073	0.0903	5.99%
2026-04-07	020475	中欧产业优选混合C	1.5073	1.5073	1.5025	1.5025	0.0048	0.32%
2026-04-03	020475	中欧产业优选混合C	1.5025	1.5025	1.5163	1.5163	-0.0138	-0.91%
2026-04-02	020475	中欧产业优选混合C	1.5163	1.5163	1.5416	1.5416	-0.0253	-1.64%
2026-04-01	020475	中欧产业优选混合C	1.5416	1.5416	1.5019	1.5019	0.0397	2.64%
2026-03-31	020475	中欧产业优选混合C	1.5019	1.5019	1.5389	1.5389	-0.0370	-2.40%
2026-03-30	020475	中欧产业优选混合C	1.5389	1.5389	1.5184	1.5184	0.0205	1.35%
2026-03-27	020475	中欧产业优选混合C	1.5184	1.5184	1.4757	1.4757	0.0427	2.89%
2026-03-26	020475	中欧产业优选混合C	1.4757	1.4757	1.5043	1.5043	-0.0286	-1.90%
2026-03-25	020475	中欧产业优选混合C	1.5043	1.5043	1.4709	1.4709	0.0334	2.27%
2026-03-24	020475	中欧产业优选混合C	1.4709	1.4709	1.4361	1.4361	0.0348	2.42%
2026-03-23	020475	中欧产业优选混合C	1.4361	1.4361	1.4640	1.4640	-0.0279	-1.91%
2026-03-20	020475	中欧产业优选混合C	1.4640	1.4640	1.4690	1.4690	-0.0050	-0.34%
2026-03-19	020475	中欧产业优选混合C	1.4690	1.4690	1.5470	1.5470	-0.0780	-5.31%
2026-03-18	020475	中欧产业优选混合C	1.5470	1.5470	1.5574	1.5574	-0.0104	-0.67%
2026-03-17	020475	中欧产业优选混合C	1.5574	1.5574	1.5950	1.5950	-0.0376	-2.36%
2026-03-16	020475	中欧产业优选混合C	1.5950	1.5950	1.6353	1.6353	-0.0403	-2.53%
2026-03-13	020475	中欧产业优选混合C	1.6353	1.6353	1.6795	1.6795	-0.0442	-2.70%
2026-03-12	020475	中欧产业优选混合C	1.6795	1.6795	1.6774	1.6774	0.0021	0.13%
2026-03-11	020475	中欧产业优选混合C	1.6774	1.6774	1.6754	1.6754	0.0020	0.12%
2026-03-10	020475	中欧产业优选混合C	1.6754	1.6754	1.6834	1.6834	-0.0080	-0.48%
2026-03-09	020475	中欧产业优选混合C	1.6834	1.6834	1.6939	1.6939	-0.0105	-0.62%
2026-03-06	020475	中欧产业优选混合C	1.6939	1.6939	1.7142	1.7142	-0.0203	-1.20%
2026-03-05	020475	中欧产业优选混合C	1.7142	1.7142	1.7227	1.7227	-0.0085	-0.49%
2026-03-04	020475	中欧产业优选混合C	1.7227	1.7227	1.7481	1.7481	-0.0254	-1.45%
2026-03-03	020475	中欧产业优选混合C	1.7481	1.7481	1.8026	1.8026	-0.0545	-3.02%
2026-03-02	020475	中欧产业优选混合C	1.8026	1.8026	1.7513	1.7513	0.0513	2.93%
2026-02-27	020475	中欧产业优选混合C	1.7513	1.7513	1.6984	1.6984	0.0529	3.11%
2026-02-26	020475	中欧产业优选混合C	1.6984	1.6984	1.7026	1.7026	-0.0042	-0.25%
2026-02-25	020475	中欧产业优选混合C	1.7026	1.7026	1.6427	1.6427	0.0599	3.65%
2026-02-24	020475	中欧产业优选混合C	1.6427	1.6427	1.5983	1.5983	0.0444	2.78%
2026-02-13	020475	中欧产业优选混合C	1.5983	1.5983	1.6473	1.6473	-0.0490	-3.07%
2026-02-12	020475	中欧产业优选混合C	1.6473	1.6473	1.6370	1.6370	0.0103	0.63%
2026-02-11	020475	中欧产业优选混合C	1.6370	1.6370	1.5945	1.5945	0.0425	2.67%
2026-02-10	020475	中欧产业优选混合C	1.5945	1.5945	1.5947	1.5947	-0.0002	-0.01%
2026-02-09	020475	中欧产业优选混合C	1.5947	1.5947	1.5813	1.5813	0.0134	0.85%
2026-02-06	020475	中欧产业优选混合C	1.5813	1.5813	1.5692	1.5692	0.0121	0.77%
2026-02-05	020475	中欧产业优选混合C	1.5692	1.5692	1.6132	1.6132	-0.0440	-2.73%
2026-02-04	020475	中欧产业优选混合C	1.6132	1.6132	1.6048	1.6048	0.0084	0.52%
2026-02-03	020475	中欧产业优选混合C	1.6048	1.6048	1.5703	1.5703	0.0345	2.20%
2026-02-02	020475	中欧产业优选混合C	1.5703	1.5703	1.6517	1.6517	-0.0814	-4.93%
2026-01-30	020475	中欧产业优选混合C	1.6517	1.6517	1.7059	1.7059	-0.0542	-3.28%
2026-01-29	020475	中欧产业优选混合C	1.7059	1.7059	1.7120	1.7120	-0.0061	-0.36%
2026-01-28	020475	中欧产业优选混合C	1.7120	1.7120	1.6661	1.6661	0.0459	2.75%
2026-01-27	020475	中欧产业优选混合C	1.6661	1.6661	1.6568	1.6568	0.0093	0.56%
2026-01-26	020475	中欧产业优选混合C	1.6568	1.6568	1.6319	1.6319	0.0249	1.53%
2026-01-23	020475	中欧产业优选混合C	1.6319	1.6319	1.6328	1.6328	-0.0009	-0.06%
2026-01-22	020475	中欧产业优选混合C	1.6328	1.6328	1.6347	1.6347	-0.0019	-0.12%
2026-01-21	020475	中欧产业优选混合C	1.6347	1.6347	1.6214	1.6214	0.0133	0.82%
2026-01-20	020475	中欧产业优选混合C	1.6214	1.6214	1.6266	1.6266	-0.0052	-0.32%
2026-01-19	020475	中欧产业优选混合C	1.6266	1.6266	1.6210	1.6210	0.0056	0.35%
2026-01-16	020475	中欧产业优选混合C	1.6210	1.6210	1.6249	1.6249	-0.0039	-0.24%
2026-01-15	020475	中欧产业优选混合C	1.6249	1.6249	1.6154	1.6154	0.0095	0.59%
2026-01-14	020475	中欧产业优选混合C	1.6154	1.6154	1.6037	1.6037	0.0117	0.73%
2026-01-13	020475	中欧产业优选混合C	1.6037	1.6037	1.5927	1.5927	0.0110	0.69%
2026-01-12	020475	中欧产业优选混合C	1.5927	1.5927	1.5871	1.5871	0.0056	0.35%
2026-01-09	020475	中欧产业优选混合C	1.5871	1.5871	1.5677	1.5677	0.0194	1.24%
2026-01-08	020475	中欧产业优选混合C	1.5677	1.5677	1.5928	1.5928	-0.0251	-1.58%
2026-01-07	020475	中欧产业优选混合C	1.5928	1.5928	1.5894	1.5894	0.0034	0.21%
2026-01-06	020475	中欧产业优选混合C	1.5894	1.5894	1.5518	1.5518	0.0376	2.42%
2026-01-05	020475	中欧产业优选混合C	1.5518	1.5518	1.5100	1.5100	0.0418	2.77%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%