嘉实中证医疗指数发起式A基金净值查询(014602)

今天最新净值 0.5889 -0.0023 -0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5836 0.0012 0.2124% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5889
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.7426亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：
基金经理：李直王紫菡钱行健

近一月嘉实中证医疗指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证医疗指数发起式A(014602)基金累计收益率-4.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5920	0.5920	0.5889	0.5889	0.0031	0.53%
2026-09-15	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5889	0.5889	0.5912	0.5912	-0.0023	-0.39%
2026-09-14	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5912	0.5912	0.5803	0.5803	0.0109	1.88%
2026-09-11	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5803	0.5803	0.5896	0.5896	-0.0093	-1.58%
2026-09-10	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5896	0.5896	0.5945	0.5945	-0.0049	-0.82%
2026-09-09	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5945	0.5945	0.6024	0.6024	-0.0079	-1.33%
2026-09-08	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6024	0.6024	0.5946	0.5946	0.0078	1.31%
2026-09-07	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5946	0.5946	0.5967	0.5967	-0.0021	-0.35%
2026-09-04	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5967	0.5967	0.5978	0.5978	-0.0011	-0.18%
2026-09-03	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5978	0.5978	0.5968	0.5968	0.0010	0.17%

2026-09-02	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5968	0.5968	0.6014	0.6014	-0.0046	-0.76%
2026-09-01	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6014	0.6014	0.6002	0.6002	0.0012	0.20%
2026-08-31	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6002	0.6002	0.6035	0.6035	-0.0033	-0.55%
2026-08-28	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6035	0.6035	0.6107	0.6107	-0.0072	-1.18%
2026-08-27	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6107	0.6107	0.6074	0.6074	0.0033	0.54%
2026-08-26	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6074	0.6074	0.6126	0.6126	-0.0052	-0.85%
2026-08-25	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6126	0.6126	0.5979	0.5979	0.0147	2.46%
2026-08-24	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5979	0.5979	0.6148	0.6148	-0.0169	-2.75%
2026-08-21	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6148	0.6148	0.6322	0.6322	-0.0174	-2.83%
2026-08-20	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6322	0.6322	0.6071	0.6071	0.0251	4.13%
2026-08-19	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6071	0.6071	0.6226	0.6226	-0.0155	-2.49%
2026-08-18	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6226	0.6226	0.6227	0.6227	-0.0001	-0.02%
2026-08-17	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6227	0.6227	0.6183	0.6183	0.0044	0.71%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%