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嘉实中证医疗指数发起式A基金净值查询(014602)

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今天最新净值 0.5912 0.0109 1.88% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.5912
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7426亿
  • 最近资产：0.37亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李直 王紫菡 钱行健
近一年嘉实中证医疗指数发起式A基金净值查询
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近一年,嘉实中证医疗指数发起式A(014602)基金累计收益率-11.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5889 0.5889 0.5912 0.5912 -0.0023 -0.39%
2026-09-14 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5912 0.5912 0.5803 0.5803 0.0109 1.88%
2026-09-11 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5803 0.5803 0.5896 0.5896 -0.0093 -1.58%
2026-09-10 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5896 0.5896 0.5945 0.5945 -0.0049 -0.82%
2026-09-09 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5945 0.5945 0.6024 0.6024 -0.0079 -1.33%
2026-09-08 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6024 0.6024 0.5946 0.5946 0.0078 1.31%
2026-09-07 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5946 0.5946 0.5967 0.5967 -0.0021 -0.35%
2026-09-04 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5967 0.5967 0.5978 0.5978 -0.0011 -0.18%
2026-09-03 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5978 0.5978 0.5968 0.5968 0.0010 0.17%
2026-09-02 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5968 0.5968 0.6014 0.6014 -0.0046 -0.76%
2026-09-01 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6014 0.6014 0.6002 0.6002 0.0012 0.20%
2026-08-31 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6002 0.6002 0.6035 0.6035 -0.0033 -0.55%
2026-08-28 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6035 0.6035 0.6107 0.6107 -0.0072 -1.18%
2026-08-27 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6107 0.6107 0.6074 0.6074 0.0033 0.54%
2026-08-26 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6074 0.6074 0.6126 0.6126 -0.0052 -0.85%
2026-08-25 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6126 0.6126 0.5979 0.5979 0.0147 2.46%
2026-08-24 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5979 0.5979 0.6148 0.6148 -0.0169 -2.75%
2026-08-21 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6148 0.6148 0.6322 0.6322 -0.0174 -2.83%
2026-08-20 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6322 0.6322 0.6071 0.6071 0.0251 4.13%
2026-08-19 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6071 0.6071 0.6226 0.6226 -0.0155 -2.49%
2026-08-18 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6226 0.6226 0.6227 0.6227 -0.0001 -0.02%
2026-08-17 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6227 0.6227 0.6183 0.6183 0.0044 0.71%
2026-08-14 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6183 0.6183 0.6245 0.6245 -0.0062 -1.00%
2026-08-13 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6245 0.6245 0.6166 0.6166 0.0079 1.28%
2026-08-12 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6166 0.6166 0.6182 0.6182 -0.0016 -0.26%
2026-08-11 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6182 0.6182 0.6199 0.6199 -0.0017 -0.27%
2026-08-10 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6199 0.6199 0.6089 0.6089 0.0110 1.81%
2026-08-07 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6089 0.6089 0.5834 0.5834 0.0255 4.37%
2026-08-06 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5834 0.5834 0.5939 0.5939 -0.0105 -1.80%
2026-08-05 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5939 0.5939 0.5885 0.5885 0.0054 0.92%
2026-08-04 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5885 0.5885 0.5763 0.5763 0.0122 2.12%
2026-08-03 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5763 0.5763 0.5805 0.5805 -0.0042 -0.72%
2026-07-31 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5805 0.5805 0.5710 0.5710 0.0095 1.66%
2026-07-30 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5710 0.5710 0.5732 0.5732 -0.0022 -0.38%
2026-07-29 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5732 0.5732 0.5630 0.5630 0.0102 1.81%
2026-07-28 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5630 0.5630 0.5684 0.5684 -0.0054 -0.95%
2026-07-27 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5684 0.5684 0.5527 0.5527 0.0157 2.84%
2026-07-24 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5527 0.5527 0.5702 0.5702 -0.0175 -3.17%
2026-07-23 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5702 0.5702 0.5734 0.5734 -0.0032 -0.56%
2026-07-22 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5734 0.5734 0.5744 0.5744 -0.0010 -0.17%
2026-07-21 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5744 0.5744 0.5697 0.5697 0.0047 0.82%
2026-07-20 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5697 0.5697 0.5568 0.5568 0.0129 2.32%
2026-07-17 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5568 0.5568 0.5828 0.5828 -0.0260 -4.46%
2026-07-16 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5828 0.5828 0.5814 0.5814 0.0014 0.24%
2026-07-15 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5814 0.5814 0.5595 0.5595 0.0219 3.91%
2026-07-14 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5595 0.5595 0.5444 0.5444 0.0151 2.77%
2026-07-13 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5444 0.5444 0.5535 0.5535 -0.0091 -1.64%
2026-07-10 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5535 0.5535 0.5395 0.5395 0.0140 2.59%
2026-07-09 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5395 0.5395 0.5325 0.5325 0.0070 1.31%
2026-07-08 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5325 0.5325 0.5371 0.5371 -0.0046 -0.86%
2026-07-07 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5371 0.5371 0.5541 0.5541 -0.0170 -3.17%
2026-07-06 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5541 0.5541 0.5543 0.5543 -0.0002 -0.04%
2026-07-03 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5543 0.5543 0.5447 0.5447 0.0096 1.76%
2026-07-02 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5447 0.5447 0.5515 0.5515 -0.0068 -1.23%
2026-07-01 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5515 0.5515 0.5371 0.5371 0.0144 2.68%
2026-06-30 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5371 0.5371 0.5435 0.5435 -0.0064 -1.19%
2026-06-29 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5435 0.5435 0.5184 0.5184 0.0251 4.84%
2026-06-26 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5184 0.5184 0.5310 0.5310 -0.0126 -2.37%
2026-06-25 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5310 0.5310 0.5272 0.5272 0.0038 0.72%
2026-06-24 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5272 0.5272 0.5218 0.5218 0.0054 1.03%
2026-06-23 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5218 0.5218 0.5227 0.5227 -0.0009 -0.17%
2026-06-22 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5227 0.5227 0.5190 0.5190 0.0037 0.71%
2026-06-18 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5190 0.5190 0.5144 0.5144 0.0046 0.89%
2026-06-17 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5144 0.5144 0.5150 0.5150 -0.0006 -0.12%
2026-06-16 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5150 0.5150 0.5219 0.5219 -0.0069 -1.32%
2026-06-15 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5219 0.5219 0.5223 0.5223 -0.0004 -0.08%
2026-06-12 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5223 0.5223 0.5129 0.5129 0.0094 1.83%
2026-06-11 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5129 0.5129 0.5127 0.5127 0.0002 0.04%
2026-06-10 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5127 0.5127 0.5122 0.5122 0.0005 0.10%
2026-06-09 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5122 0.5122 0.5143 0.5143 -0.0021 -0.41%
2026-06-08 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5143 0.5143 0.5260 0.5260 -0.0117 -2.22%
2026-06-05 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5260 0.5260 0.5267 0.5267 -0.0007 -0.13%
2026-06-04 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5267 0.5267 0.5342 0.5342 -0.0075 -1.40%
2026-06-03 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5342 0.5342 0.5411 0.5411 -0.0069 -1.29%
2026-06-02 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5411 0.5411 0.5458 0.5458 -0.0047 -0.86%
2026-06-01 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5458 0.5458 0.5491 0.5491 -0.0033 -0.60%
2026-05-29 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5491 0.5491 0.5493 0.5493 -0.0002 -0.04%
2026-05-28 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5493 0.5493 0.5553 0.5553 -0.0060 -1.08%
2026-05-27 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5553 0.5553 0.5579 0.5579 -0.0026 -0.47%
2026-05-26 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5579 0.5579 0.5613 0.5613 -0.0034 -0.61%
2026-05-25 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5613 0.5613 0.5597 0.5597 0.0016 0.29%
2026-05-22 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5597 0.5597 0.5652 0.5652 -0.0055 -0.98%
2026-05-21 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5652 0.5652 0.5598 0.5598 0.0054 0.96%
2026-05-20 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5598 0.5598 0.5650 0.5650 -0.0052 -0.92%
2026-05-19 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5650 0.5650 0.5613 0.5613 0.0037 0.66%
2026-05-18 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5613 0.5613 0.5700 0.5700 -0.0087 -1.55%
2026-05-15 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5700 0.5700 0.5714 0.5714 -0.0014 -0.25%
2026-05-14 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5714 0.5714 0.5859 0.5859 -0.0145 -2.47%
2026-05-13 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5859 0.5859 0.5863 0.5863 -0.0004 -0.07%
2026-05-12 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5863 0.5863 0.5923 0.5923 -0.0060 -1.01%
2026-05-11 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5923 0.5923 0.5845 0.5845 0.0078 1.33%
2026-05-08 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5845 0.5845 0.5869 0.5869 -0.0024 -0.41%
2026-04-30 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5829 0.5829 0.5876 0.5876 -0.0047 -0.80%
2026-04-29 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5876 0.5876 0.5879 0.5879 -0.0003 -0.05%
2026-04-28 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5879 0.5879 0.5785 0.5785 0.0094 1.62%
2026-04-27 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5785 0.5785 0.5816 0.5816 -0.0031 -0.53%
2026-04-24 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5816 0.5816 0.5812 0.5812 0.0004 0.07%
2026-04-23 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5812 0.5812 0.5823 0.5823 -0.0011 -0.19%
2026-04-22 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5823 0.5823 0.5764 0.5764 0.0059 1.02%
2026-04-21 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5764 0.5764 0.5784 0.5784 -0.0020 -0.35%
2026-04-20 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5784 0.5784 0.5734 0.5734 0.0050 0.87%
2026-04-17 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5734 0.5734 0.5834 0.5834 -0.0100 -1.74%
2026-04-16 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5834 0.5834 0.5828 0.5828 0.0006 0.10%
2026-04-15 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5828 0.5828 0.5835 0.5835 -0.0007 -0.12%
2026-04-14 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5835 0.5835 0.5784 0.5784 0.0051 0.88%
2026-04-13 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5784 0.5784 0.5857 0.5857 -0.0073 -1.26%
2026-04-10 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5857 0.5857 0.5792 0.5792 0.0065 1.12%
2026-04-09 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5792 0.5792 0.5865 0.5865 -0.0073 -1.24%
2026-04-08 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5865 0.5865 0.5730 0.5730 0.0135 2.36%
2026-04-07 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5730 0.5730 0.5719 0.5719 0.0011 0.19%
2026-04-03 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5719 0.5719 0.5848 0.5848 -0.0129 -2.26%
2026-04-02 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5848 0.5848 0.5889 0.5889 -0.0041 -0.70%
2026-04-01 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5889 0.5889 0.5694 0.5694 0.0195 3.42%
2026-03-31 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5694 0.5694 0.5694 0.5694 0.0000 0.00%
2026-03-30 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5694 0.5694 0.5657 0.5657 0.0037 0.65%
2026-03-27 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5657 0.5657 0.5508 0.5508 0.0149 2.71%
2026-03-26 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5508 0.5508 0.5593 0.5593 -0.0085 -1.52%
2026-03-25 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5593 0.5593 0.5534 0.5534 0.0059 1.07%
2026-03-24 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5534 0.5534 0.5388 0.5388 0.0146 2.71%
2026-03-23 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5388 0.5388 0.5617 0.5617 -0.0229 -4.08%
2026-03-20 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5617 0.5617 0.5726 0.5726 -0.0109 -1.90%
2026-03-19 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5726 0.5726 0.5837 0.5837 -0.0111 -1.90%
2026-03-18 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5837 0.5837 0.5824 0.5824 0.0013 0.22%
2026-03-17 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5824 0.5824 0.5845 0.5845 -0.0021 -0.36%
2026-03-16 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5845 0.5845 0.5846 0.5846 -0.0001 -0.02%
2026-03-13 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5846 0.5846 0.5854 0.5854 -0.0008 -0.14%
2026-03-12 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5854 0.5854 0.5904 0.5904 -0.0050 -0.85%
2026-03-11 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5904 0.5904 0.5907 0.5907 -0.0003 -0.05%
2026-03-10 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5907 0.5907 0.5813 0.5813 0.0094 1.62%
2026-03-09 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5813 0.5813 0.5874 0.5874 -0.0061 -1.04%
2026-03-06 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5874 0.5874 0.5776 0.5776 0.0098 1.70%
2026-03-05 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5776 0.5776 0.5763 0.5763 0.0013 0.23%
2026-03-04 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5763 0.5763 0.5829 0.5829 -0.0066 -1.13%
2026-03-03 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5829 0.5829 0.5986 0.5986 -0.0157 -2.62%
2026-03-02 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5986 0.5986 0.6107 0.6107 -0.0121 -1.98%
2026-02-27 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6107 0.6107 0.6078 0.6078 0.0029 0.48%
2026-02-26 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6078 0.6078 0.6121 0.6121 -0.0043 -0.70%
2026-02-25 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6121 0.6121 0.6073 0.6073 0.0048 0.79%
2026-02-24 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6073 0.6073 0.6069 0.6069 0.0004 0.07%
2026-02-13 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6069 0.6069 0.6171 0.6171 -0.0102 -1.65%
2026-02-12 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6171 0.6171 0.6190 0.6190 -0.0019 -0.31%
2026-02-11 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6190 0.6190 0.6214 0.6214 -0.0024 -0.39%
2026-02-10 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6214 0.6214 0.6185 0.6185 0.0029 0.47%
2026-02-09 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6185 0.6185 0.6150 0.6150 0.0035 0.57%
2026-02-06 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6150 0.6150 0.6193 0.6193 -0.0043 -0.69%
2026-02-05 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6193 0.6193 0.6174 0.6174 0.0019 0.31%
2026-02-04 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6174 0.6174 0.6111 0.6111 0.0063 1.03%
2026-02-03 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6111 0.6111 0.5995 0.5995 0.0116 1.93%
2026-02-02 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5995 0.5995 0.6121 0.6121 -0.0126 -2.06%
2026-01-30 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6121 0.6121 0.6210 0.6210 -0.0089 -1.43%
2026-01-29 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6210 0.6210 0.6124 0.6124 0.0086 1.40%
2026-01-28 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6124 0.6124 0.6240 0.6240 -0.0116 -1.89%
2026-01-27 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6240 0.6240 0.6305 0.6305 -0.0065 -1.04%
2026-01-26 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6305 0.6305 0.6355 0.6355 -0.0050 -0.79%
2026-01-23 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6355 0.6355 0.6274 0.6274 0.0081 1.29%
2026-01-22 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6274 0.6274 0.6300 0.6300 -0.0026 -0.41%
2026-01-21 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6300 0.6300 0.6292 0.6292 0.0008 0.13%
2026-01-20 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6292 0.6292 0.6380 0.6380 -0.0088 -1.38%
2026-01-19 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6380 0.6380 0.6445 0.6445 -0.0065 -1.01%
2026-01-16 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6445 0.6445 0.6599 0.6599 -0.0154 -2.39%
2026-01-15 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6599 0.6599 0.6672 0.6672 -0.0073 -1.09%
2026-01-14 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6672 0.6672 0.6621 0.6621 0.0051 0.77%
2026-01-13 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6621 0.6621 0.6522 0.6522 0.0099 1.52%
2026-01-12 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6522 0.6522 0.6412 0.6412 0.0110 1.72%
2026-01-09 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6412 0.6412 0.6285 0.6285 0.0127 2.02%
2026-01-08 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6285 0.6285 0.6230 0.6230 0.0055 0.88%
2026-01-07 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6230 0.6230 0.6194 0.6194 0.0036 0.58%
2026-01-06 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6194 0.6194 0.6121 0.6121 0.0073 1.19%
2026-01-05 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6121 0.6121 0.5850 0.5850 0.0271 4.63%
2025-12-31 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5850 0.5850 0.5886 0.5886 -0.0036 -0.61%
2025-12-30 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5886 0.5886 0.5925 0.5925 -0.0039 -0.66%
2025-12-29 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5925 0.5925 0.5966 0.5966 -0.0041 -0.69%
2025-12-26 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5966 0.5966 0.5989 0.5989 -0.0023 -0.38%
2025-12-25 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5989 0.5989 0.5923 0.5923 0.0066 1.11%
2025-12-24 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5923 0.5923 0.5902 0.5902 0.0021 0.36%
2025-12-23 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5902 0.5902 0.5950 0.5950 -0.0048 -0.81%
2025-12-22 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5950 0.5950 0.5982 0.5982 -0.0032 -0.53%
2025-12-19 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5982 0.5982 0.5929 0.5929 0.0053 0.89%
2025-12-18 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5929 0.5929 0.5902 0.5902 0.0027 0.46%
2025-12-17 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5902 0.5902 0.5801 0.5801 0.0101 1.74%
2025-12-16 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5801 0.5801 0.5841 0.5841 -0.0040 -0.68%
2025-12-15 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5841 0.5841 0.5895 0.5895 -0.0054 -0.92%
2025-12-12 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5895 0.5895 0.5830 0.5830 0.0065 1.11%
2025-12-11 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5830 0.5830 0.5885 0.5885 -0.0055 -0.93%
2025-12-10 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5885 0.5885 0.5872 0.5872 0.0013 0.22%
2025-12-09 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5872 0.5872 0.5903 0.5903 -0.0031 -0.53%
2025-12-08 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5903 0.5903 0.5904 0.5904 -0.0001 -0.02%
2025-12-05 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5904 0.5904 0.5839 0.5839 0.0065 1.11%
2025-12-04 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5839 0.5839 0.5837 0.5837 0.0002 0.03%
2025-12-03 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5837 0.5837 0.5872 0.5872 -0.0035 -0.60%
2025-12-02 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5872 0.5872 0.5962 0.5962 -0.0090 -1.51%
2025-12-01 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5962 0.5962 0.5938 0.5938 0.0024 0.40%
2025-11-28 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5938 0.5938 0.5907 0.5907 0.0031 0.52%
2025-11-27 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5907 0.5907 0.5935 0.5935 -0.0028 -0.47%
2025-11-26 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5935 0.5935 0.5944 0.5944 -0.0009 -0.15%
2025-11-25 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5944 0.5944 0.5934 0.5934 0.0010 0.17%
2025-11-24 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5934 0.5934 0.5884 0.5884 0.0050 0.85%
2025-11-21 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5884 0.5884 0.5983 0.5983 -0.0099 -1.65%
2025-11-20 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5983 0.5983 0.6047 0.6047 -0.0064 -1.06%
2025-11-19 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6047 0.6047 0.6103 0.6103 -0.0056 -0.92%
2025-11-18 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6103 0.6103 0.6122 0.6122 -0.0019 -0.31%
2025-11-17 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6122 0.6122 0.6215 0.6215 -0.0093 -1.50%
2025-11-14 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6215 0.6215 0.6262 0.6262 -0.0047 -0.75%
2025-11-13 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6262 0.6262 0.6221 0.6221 0.0041 0.66%
2025-11-12 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6221 0.6221 0.6225 0.6225 -0.0004 -0.06%
2025-11-11 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6225 0.6225 0.6249 0.6249 -0.0024 -0.38%
2025-11-10 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6249 0.6249 0.6146 0.6146 0.0103 1.68%
2025-11-07 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6146 0.6146 0.6174 0.6174 -0.0028 -0.45%
2025-11-06 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6174 0.6174 0.6181 0.6181 -0.0007 -0.11%
2025-11-05 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6181 0.6181 0.6168 0.6168 0.0013 0.21%
2025-11-04 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6168 0.6168 0.6276 0.6276 -0.0108 -1.72%
2025-11-03 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6276 0.6276 0.6308 0.6308 -0.0032 -0.51%
2025-10-31 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6308 0.6308 0.6244 0.6244 0.0064 1.02%
2025-10-30 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6244 0.6244 0.6396 0.6396 -0.0152 -2.38%
2025-10-29 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6396 0.6396 0.6335 0.6335 0.0061 0.96%
2025-10-28 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6335 0.6335 0.6383 0.6383 -0.0048 -0.75%
2025-10-27 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6383 0.6383 0.6353 0.6353 0.0030 0.47%
2025-10-24 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6353 0.6353 0.6309 0.6309 0.0044 0.70%
2025-10-23 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6309 0.6309 0.6302 0.6302 0.0007 0.11%
2025-10-22 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6302 0.6302 0.6349 0.6349 -0.0047 -0.74%
2025-10-21 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6349 0.6349 0.6284 0.6284 0.0065 1.03%
2025-10-20 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6284 0.6284 0.6268 0.6268 0.0016 0.26%
2025-10-17 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6268 0.6268 0.6423 0.6423 -0.0155 -2.41%
2025-10-16 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6423 0.6423 0.6435 0.6435 -0.0012 -0.19%
2025-10-15 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6435 0.6435 0.6349 0.6349 0.0086 1.35%
2025-10-14 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6349 0.6349 0.6427 0.6427 -0.0078 -1.21%
2025-10-13 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6427 0.6427 0.6563 0.6563 -0.0136 -2.07%
2025-10-10 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6563 0.6563 0.6709 0.6709 -0.0146 -2.18%
2025-10-09 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6709 0.6709 0.6652 0.6652 0.0057 0.86%
2025-09-30 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6652 0.6652 0.6523 0.6523 0.0129 1.98%
2025-09-29 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6523 0.6523 0.6486 0.6486 0.0037 0.57%
2025-09-26 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6486 0.6486 0.6606 0.6606 -0.0120 -1.82%
2025-09-25 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6606 0.6606 0.6545 0.6545 0.0061 0.93%
2025-09-24 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6545 0.6545 0.6449 0.6449 0.0096 1.49%
2025-09-23 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6449 0.6449 0.6574 0.6574 -0.0125 -1.90%
2025-09-22 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6574 0.6574 0.6598 0.6598 -0.0024 -0.36%
2025-09-19 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6598 0.6598 0.6650 0.6650 -0.0052 -0.78%
2025-09-18 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6650 0.6650 0.6741 0.6741 -0.0091 -1.35%
2025-09-17 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.6741 0.6741 0.6746 0.6746 -0.0005 -0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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