建信民丰回报混合(建信民丰回报定期开放混合)基金净值查询(004413)
今天最新净值
1.2967
0.0022 0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3133
0.0005 0.0385%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2967
- 成立日期：2017-04-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4291亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：赵云煜 张溢麟
近一月建信民丰回报混合|建信民丰回报定期开放混合基金净值查询
近一月,建信民丰回报混合(004413)基金累计收益率-0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2956 |
1.2956 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2967 |
1.2967 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2945 |
1.2945 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.3001 |
1.3001 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.3027 |
1.3027 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.3033 |
1.3033 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.3027 |
1.3027 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0047 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2980 |
1.2980 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.3022 |
1.3022 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0039 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.3059 |
1.3059 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.3099 |
1.3099 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.3068 |
1.3068 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.3085 |
1.3085 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0066 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.3019 |
1.3019 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.3013 |
1.3013 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2987 |
1.2987 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.3032 |
1.3032 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.3030 |
1.3030 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.2998 |
1.2998 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0146 |
-1.11% |
| 2026-08-18 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.3144 |
1.3144 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
004413 |
建信民丰回报混合 |
1.3151 |
1.3151 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0078 |
0.60% |
