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易方达上证180ETF联接C - 基金主页(代码:023229)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1725 0.0060 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1994 0.0050 0.4170% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1725
成立日期：2025-02-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李博扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.51%	-1.82%	-3.78%	-3.74%	0.08%	-	-	20.54%
同类排名	2744/4773	3483/5467	1361/5421	1500/5238	2581/4400			-

易方达上证180ETF联接C(023229)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1670	-0.47%
2026-09-16	1.1725	0.51%
2026-09-15	1.1665	-0.39%
2026-09-14	1.1711	-0.37%
2026-09-11	1.1754	-1.11%
2026-09-10	1.1886	-0.33%

易方达上证180ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	0.01%	3.07%

易方达上证180ETF联接C(023229)基金档案

基金代码	023229	基金简称	易方达上证180ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-01-13~2025-01-27	成立日期	2025-02-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	李博扬	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%