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易方达中证沪港深300ETF(HGS300)基金盘中实时估值(517030)

今天最新净值 1.1168 -0.0044 -0.39% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1168
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7547亿
  • 最近资产:0.87亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:成曦 刘砚芳
易方达中证沪港深300ETF基金517030重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 0.0000 4.03% 0.60% 0.0242%
00700 腾讯控股 0.0000 3.56% 3.53% 0.1257%
00005 汇丰控股 0.0000 3.32% 2.94% 0.0976%
300750 宁德时代 0.0000 2.97% -1.24% -0.0368%
300502 新易盛 0.0000 2.40% 1.64% 0.0394%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.32% 2.92% 0.0677%
600519 贵州茅台 0.0000 2.12% -0.05% -0.0011%
603986 兆易创新 0.0000 1.54% 0.13% 0.0020%
601318 中国平安 0.0000 1.46% 1.13% 0.0165%
688256 寒武纪 0.0000 1.31% 5.89% 0.0772%
600036 招商银行 0.0000 1.26% 1.47% 0.0185%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
26.29% 0.4309% 96.20%
易方达中证沪港深300ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.84% 1.45%
2026-09-14 -0.39% 1.45%
2026-09-11 -0.67% 1.45%
2026-09-10 -0.61% 1.45%
2026-09-09 0.20% 1.45%
2026-09-08 -0.38% 1.45%
2026-09-07 0.19% 1.45%
2026-09-04 0.48% 1.45%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
易方达中证沪港深300ETF基金517030实时估值图
易方达中证沪港深300ETF基金517030实时估值图
易方达中证沪港深300ETF基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%