华夏中证红利质量ETF发起式联接D基金净值查询(024263)

今天最新净值 1.2298 -0.0061 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2212 0.0002 0.0148% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2298
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0315亿
最近资产：2.18亿
基金公司：
基金经理：杨斯琪

近一月华夏中证红利质量ETF发起式联接D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证红利质量ETF发起式联接D(024263)基金累计收益率-3.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2362	1.2362	1.2298	1.2298	0.0064	0.52%
2026-09-15	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2298	1.2298	1.2359	1.2359	-0.0061	-0.49%
2026-09-14	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2359	1.2359	1.2343	1.2343	0.0016	0.13%
2026-09-11	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2343	1.2343	1.2518	1.2518	-0.0175	-1.40%
2026-09-10	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2518	1.2518	1.2630	1.2630	-0.0112	-0.89%
2026-09-09	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2630	1.2630	1.2620	1.2620	0.0010	0.08%
2026-09-08	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2620	1.2620	1.2655	1.2655	-0.0035	-0.28%
2026-09-07	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2655	1.2655	1.2717	1.2717	-0.0062	-0.49%
2026-09-04	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2717	1.2717	1.2686	1.2686	0.0031	0.24%
2026-09-03	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2686	1.2686	1.2606	1.2606	0.0080	0.63%

2026-09-02	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2606	1.2606	1.2782	1.2782	-0.0176	-1.38%
2026-09-01	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2782	1.2782	1.2842	1.2842	-0.0060	-0.47%
2026-08-31	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2842	1.2842	1.2848	1.2848	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2848	1.2848	1.2873	1.2873	-0.0025	-0.19%
2026-08-27	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2873	1.2873	1.2688	1.2688	0.0185	1.46%
2026-08-26	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2688	1.2688	1.2682	1.2682	0.0006	0.05%
2026-08-25	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2682	1.2682	1.2629	1.2629	0.0053	0.42%
2026-08-24	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2629	1.2629	1.2713	1.2713	-0.0084	-0.66%
2026-08-21	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2713	1.2713	1.2803	1.2803	-0.0090	-0.70%
2026-08-20	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2803	1.2803	1.2646	1.2646	0.0157	1.24%
2026-08-19	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2646	1.2646	1.2920	1.2920	-0.0274	-2.12%
2026-08-18	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2920	1.2920	1.2901	1.2901	0.0019	0.15%
2026-08-17	024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.2901	1.2901	1.2773	1.2773	0.0128	1.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%