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新华安享惠金定期债券C(新华安享惠金C)基金净值查询(519161)

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今天最新净值 0.9594 0.0035 0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6286
成立日期：2013-11-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：2.190亿份
最近份额：0.5307亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：新华基金
基金经理：姚海明

近一月新华安享惠金定期债券C|新华安享惠金C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,新华安享惠金定期债券C(519161)基金累计收益率-4.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9590	1.6282	0.9594	1.6286	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9594	1.6286	0.9559	1.6251	0.0035	0.37%
2026-09-11	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9559	1.6251	0.9494	1.6186	0.0065	0.68%
2026-09-04	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9494	1.6186	1.0051	1.6743	-0.0557	-5.87%
2026-08-28	519161	新华安享惠金定期债券C	1.0051	1.6743	0.9861	1.6553	0.0190	1.89%
2026-08-21	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9861	1.6553	1.0035	1.6727	-0.0174	-1.76%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.7122	2.65%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.6673	2.65%
新华红利	0.9291	1.53%
新华科技优选混合发起A	0.9192	1.24%
新华科技优选混合发起C	0.9165	1.23%
新华策略精选股票A	3.7033	0.98%
新华鑫回报	1.9116	0.95%
新华成长	3.0241	0.62%
新华趋势	5.8768	0.61%
新华优选分红混合A	1.4499	0.54%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
国联恒泰纯债A	1.0099	0.38%
国联恒泰纯债C	1.0136	0.38%