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新华安享惠金定期债券C(新华安享惠金C) - 基金主页(代码:519161)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9594 0.0035 0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6286
成立日期：2013-11-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：2.190亿份
最近份额：0.5307亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：新华基金
基金经理：姚海明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.67%	0.68%	-4.39%	-6.52%	1.93%	5.10%	2.11%	74.92%
同类排名	795/838	7/937	855/856	850/854	496/803	391/693	593/603	-

新华安享惠金定期债券C(519161)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9590	-0.04%
2026-09-14	0.9594	0.37%
2026-09-11	0.9559	0.68%
2026-09-04	0.9494	-5.87%
2026-08-28	1.0051	1.89%
2026-08-21	0.9861	-1.76%

新华安享惠金定期债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-06	2026-07-06	2026-07-08	分红	每份派现金0.0540元
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-20	分红	每份派现金0.0121元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	分红	每份派现金0.0121元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-24	分红	每份派现金0.0090元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	分红	每份派现金0.0400元

新华安享惠金定期债券C(519161)基金档案

基金代码	519161	基金简称	新华安享惠金定期债券C	基金全称	新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-08	成立日期	2013-11-13	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	姚海明	基金托管人	广发银行	基金公司	新华基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.5307亿	成立份额	2.190亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
新华趋势	6.2406	6.19%
新华成长	3.1408	3.86%
新华企业	3.1290	3.81%
新华红利	0.9582	3.13%
新华鑫回报	1.9680	2.95%
新华稳健	1.4333	2.87%
新华积极价值灵活配置混合A	1.5397	2.53%
新华行业周期轮换混合C	1.3058	2.37%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%